| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 249.00 | 26 048.00 | 47 201.00 | 73 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 154.00 | 31 313.00 | 6 841.00 | 38 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 825.00 | 258 139.00 | 129 685.00 | 387 825.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 499 229.00 | 315 501.00 | 183 728.00 | 499 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 850.00 | | 161 850.00 | 161 850.00 |
BZ Autres créances | 66 799.00 | | 66 799.00 | 66 799.00 |
CF Disponibilités | 285 644.00 | | 285 644.00 | 285 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 427.00 | | 521 427.00 | 521 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 657.00 | 315 501.00 | 705 155.00 | 1 020 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 725.00 | | | 224 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
DK Provisions réglementées | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
DL TOTAL (I) | 419 455.00 | | | 419 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 239.00 | | | 114 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
EA Autres dettes | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 700.00 | | | 285 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 155.00 | | | 705 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 442.00 | | | 262 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 970.00 | 909 253.00 | 1 156 224.00 | 246 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 970.00 | 909 253.00 | 1 156 224.00 | 246 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 131.00 | | | 1 188 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 675.00 | | | 1 149 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 293.00 | | 90 541.00 | 410 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 499 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 499 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 293.00 | | 90 541.00 | 410 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 905.00 | 31 200.00 | 1 605.00 | 285 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 905.00 | 31 200.00 | 1 605.00 | 285 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 239.00 | 114 239.00 | | 114 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
UX Autres créances clients | 161 850.00 | | | 161 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 548.00 | 7 290.00 | 23 258.00 | 30 548.00 |
VI Groupe et associés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VP Divers | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 458.00 | 232 458.00 | | 232 458.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 700.00 | 262 442.00 | 23 258.00 | 285 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
ST Autres comptes | 401 724.00 | | | 401 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
YT Sous‐traitance | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 708.00 | | | 477 708.00 |