| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 145.00 | 31 623.00 | 51 522.00 | 83 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 154.00 | 32 809.00 | 5 345.00 | 38 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 415.00 | 280 027.00 | 101 388.00 | 381 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 716.00 | 344 460.00 | 158 256.00 | 502 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 793.00 | | 161 793.00 | 161 793.00 |
BZ Autres créances | 79 198.00 | | 79 198.00 | 79 198.00 |
CF Disponibilités | 344 436.00 | | 344 436.00 | 344 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 235.00 | | 589 235.00 | 589 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 952.00 | 344 460.00 | 747 492.00 | 1 091 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 181.00 | | | 263 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
DK Provisions réglementées | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
DL TOTAL (I) | 489 147.00 | | | 489 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 446.00 | | | 89 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 052.00 | | | 86 052.00 |
EA Autres dettes | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 344.00 | | | 258 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 492.00 | | | 747 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 163.00 | | | 236 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 091.00 | | 1 302 091.00 | 1 302 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 091.00 | | 1 302 091.00 | 1 302 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 690.00 | | | 1 311 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 998.00 | | | 1 241 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 229.00 | | 13 396.00 | 499 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 502 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 502 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 229.00 | | 13 396.00 | 499 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 501.00 | 38 868.00 | 9 909.00 | 315 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 501.00 | 38 868.00 | 9 909.00 | 315 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 446.00 | 89 446.00 | | 89 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
UX Autres créances clients | 161 793.00 | | | 161 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VI Groupe et associés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VP Divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 799.00 | 244 799.00 | | 244 799.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 344.00 | 236 163.00 | | 258 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
ST Autres comptes | 375 393.00 | | | 375 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
YT Sous‐traitance | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 099.00 | | | 119 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 040.00 | | | 479 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |