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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 145.00 | 36 792.00 | 46 352.00 | 83 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 154.00 | 34 305.00 | 3 848.00 | 38 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 721.00 | 266 130.00 | 48 591.00 | 314 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 022.00 | 337 229.00 | 128 793.00 | 466 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 067.00 | | 120 067.00 | 120 067.00 |
BZ Autres créances | 135 105.00 | | 135 105.00 | 135 105.00 |
CF Disponibilités | 341 592.00 | | 341 592.00 | 341 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 926.00 | | 623 926.00 | 623 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 949.00 | 337 229.00 | 752 719.00 | 1 089 949.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 873.00 | | | 332 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
DK Provisions réglementées | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
DL TOTAL (I) | 536 154.00 | | | 536 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
EA Autres dettes | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 565.00 | | | 216 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 719.00 | | | 752 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 565.00 | | | 216 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 716.00 | | 31 485.00 | 502 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 179.00 | 466 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 179.00 | 436 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 716.00 | | 1 485.00 | 502 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 460.00 | 35 069.00 | 42 300.00 | 344 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 460.00 | 35 069.00 | 42 300.00 | 344 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 473.00 | | 6 000.00 | 22 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 473.00 | | 6 000.00 | 22 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
UX Autres créances clients | 120 067.00 | 120 067.00 | | 120 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VP Divers | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 214.00 | 276 214.00 | | 276 214.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 565.00 | 216 565.00 | | 216 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
ST Autres comptes | 466 198.00 | | | 466 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
YT Sous‐traitance | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 183.00 | | | 123 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 876.00 | | | 540 876.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |