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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 145.00 | 46 663.00 | 36 482.00 | 83 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 154.00 | 37 298.00 | 856.00 | 38 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 362.00 | 297 997.00 | 51 365.00 | 349 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 663.00 | 381 958.00 | 118 704.00 | 500 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 439.00 | | 128 439.00 | 128 439.00 |
BZ Autres créances | 115 915.00 | | 115 915.00 | 115 915.00 |
CF Disponibilités | 386 206.00 | | 386 206.00 | 386 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 411.00 | | 645 411.00 | 645 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 075.00 | 381 958.00 | 764 116.00 | 1 146 075.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 450.00 | | | 400 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
DK Provisions réglementées | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
DL TOTAL (I) | 559 194.00 | | | 559 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
EA Autres dettes | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 922.00 | | | 204 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 116.00 | | | 764 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 922.00 | | | 204 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 946.00 | | 9 677.00 | 491 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 500 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 470 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 946.00 | | 9 677.00 | 461 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 919.00 | 16 999.00 | 960.00 | 365 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 919.00 | 16 999.00 | 960.00 | 365 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
UX Autres créances clients | 128 439.00 | 128 439.00 | | 128 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VB T. V. A. | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VP Divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 064.00 | 249 064.00 | | 249 064.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 922.00 | 204 922.00 | | 204 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
ST Autres comptes | 345 633.00 | | | 345 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
YT Sous‐traitance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 710.00 | | | 430 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |