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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 145.00 | 41 728.00 | 41 417.00 | 83 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 154.00 | 35 802.00 | 2 352.00 | 38 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 646.00 | 288 389.00 | 52 256.00 | 340 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 946.00 | 365 919.00 | 126 027.00 | 491 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
BZ Autres créances | 143 133.00 | | 143 133.00 | 143 133.00 |
CF Disponibilités | 316 338.00 | | 316 338.00 | 316 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 629.00 | | 563 629.00 | 563 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 576.00 | 365 919.00 | 689 656.00 | 1 055 576.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 880.00 | | | 385 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
DK Provisions réglementées | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
DL TOTAL (I) | 549 737.00 | | | 549 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
EA Autres dettes | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 919.00 | | | 139 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 656.00 | | | 689 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 919.00 | | | 139 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 022.00 | | 30 858.00 | 466 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 491 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 461 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 022.00 | | 30 858.00 | 436 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 229.00 | 33 459.00 | 4 768.00 | 337 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 229.00 | 33 459.00 | 4 768.00 | 337 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 473.00 | | 986.00 | 16 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 473.00 | | 986.00 | 16 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
UX Autres créances clients | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VP Divers | 110 471.00 | 110 471.00 | | 110 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 910.00 | 235 910.00 | | 235 910.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 919.00 | 139 919.00 | | 139 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
ST Autres comptes | 388 261.00 | | | 388 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
YT Sous‐traitance | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 270.00 | | | 154 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 234.00 | | | 456 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |