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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076 493.00 | 442 868.00 | 633 626.00 | 1 076 493.00 |
AH Fonds commercial | 13 694 413.00 | | 13 694 413.00 | 13 694 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 880.00 | 134 232.00 | 33 649.00 | 167 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 612 161.00 | 7 623 126.00 | 2 989 035.00 | 10 612 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 273 981.00 | 273 981.00 | | 273 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543 248.00 | | 543 248.00 | 543 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 501 852.00 | 8 607 882.00 | 17 893 970.00 | 26 501 852.00 |
BT Marchandises | 16 851 556.00 | 1 172 244.00 | 15 679 312.00 | 16 851 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 119.00 | | 810 119.00 | 810 119.00 |
BZ Autres créances | 986 882.00 | 65 000.00 | 921 882.00 | 986 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 779.00 | | 129 779.00 | 129 779.00 |
CF Disponibilités | 10 705 245.00 | | 10 705 245.00 | 10 705 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420 869.00 | | 1 420 869.00 | 1 420 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 904 450.00 | 1 237 244.00 | 29 667 206.00 | 30 904 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 406 302.00 | 9 845 126.00 | 47 561 176.00 | 57 406 302.00 |
CU Autres participations | 133 675.00 | 133 675.00 | | 133 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 984.00 | 297 984.00 | | 297 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
DG Autres réserves | 26 118 435.00 | 23 734 916.00 | | 26 118 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 123 063.00 | 3 971 524.00 | | 5 123 063.00 |
DL TOTAL (I) | 31 569 280.00 | 28 034 222.00 | | 31 569 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 038.00 | 430 000.00 | | 445 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 038.00 | 430 000.00 | | 445 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 696 258.00 | 3 690 662.00 | | 4 696 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 952.00 | 136 716.00 | | 160 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 713 211.00 | 8 509 054.00 | | 7 713 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 785 541.00 | 3 041 291.00 | | 2 785 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 825.00 | 18 360.00 | | 5 825.00 |
EA Autres dettes | 185 071.00 | 149 878.00 | | 185 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 546 858.00 | 15 545 961.00 | | 15 546 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 561 176.00 | 44 010 183.00 | | 47 561 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 382 957.00 | 5 998 173.00 | 67 381 130.00 | 61 382 957.00 |
FG Production vendue services | 304 456.00 | 196 445.00 | 500 901.00 | 304 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 687 413.00 | 6 194 618.00 | 67 882 031.00 | 61 687 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 616 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 061 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -853 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 844 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 020 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 645 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 237 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 709 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 907 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 456 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 407 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 778 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 353.00 | 1 426.00 | | 10 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 353.00 | 1 426.00 | | 166 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 353.00 | -1 426.00 | | -166 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 575.00 | 456 407.00 | | 553 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935 537.00 | 1 581 265.00 | | 1 935 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 080 745.00 | 70 576 857.00 | | 71 080 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 957 682.00 | 66 605 334.00 | | 65 957 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 123 063.00 | 3 971 524.00 | | 5 123 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 870 430.00 | | 2 295 336.00 | 24 870 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 578.00 | 950 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 707.00 | 197 207.00 | 26 501 852.00 | 466 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 029.00 | 13 600.00 | 14 770 906.00 | 403 029.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 678.00 | 37 030.00 | 10 780 042.00 | 63 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 815 769.00 | | 1 371 766.00 | 13 815 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 970 763.00 | | 909 986.00 | 9 970 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 899.00 | | 13 584.00 | 1 083 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 063 087.00 | 1 187 768.00 | 50 630.00 | 7 063 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 085.00 | 161 383.00 | 13 600.00 | 295 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 768 002.00 | 1 026 385.00 | 37 030.00 | 6 768 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 322 612.00 | 273 981.00 | 322 612.00 | 322 612.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | 445 038.00 | 430 000.00 | 430 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 169 967.00 | 1 172 244.00 | 2 169 967.00 | 2 169 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 626 474.00 | 1 644 900.00 | 2 626 474.00 | 2 626 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056 474.00 | 2 089 938.00 | 3 056 474.00 | 3 056 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 526 282.00 | 2 599 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 407 656.00 | 456 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 713 211.00 | 7 713 211.00 | | 7 713 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393 908.00 | 1 393 908.00 | | 1 393 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 898.00 | 967 898.00 | | 967 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 071.00 | 185 071.00 | | 185 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 981.00 | | | 273 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543 248.00 | | | 543 248.00 |
UX Autres créances clients | 810 119.00 | | | 810 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 623.00 | | | 126 623.00 |
VB T. V. A. | 478 553.00 | | | 478 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 690 461.00 | 1 667 191.00 | 3 023 270.00 | 4 690 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 790 000.00 | | | 2 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 782 794.00 | | | 1 782 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
VP Divers | 111 999.00 | | | 111 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 112.00 | 323 112.00 | | 323 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 399.00 | | | 174 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420 869.00 | | | 1 420 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 100.00 | 2 864 299.00 | 1 170 801.00 | 4 035 100.00 |
VW T.V.A. | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 385 906.00 | 12 362 636.00 | 3 023 270.00 | 15 385 906.00 |