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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181 178.00 | 648 520.00 | 532 658.00 | 1 181 178.00 |
AH Fonds commercial | 13 534 413.00 | | 13 534 413.00 | 13 534 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 657.00 | 151 382.00 | 19 275.00 | 170 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 662 254.00 | 8 486 906.00 | 2 175 348.00 | 10 662 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 981.00 | 273 981.00 | | 273 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528 027.00 | | 528 027.00 | 528 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 484 185.00 | 9 694 464.00 | 16 789 721.00 | 26 484 185.00 |
BT Marchandises | 17 605 611.00 | 1 172 409.00 | 16 433 202.00 | 17 605 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 933.00 | | 597 933.00 | 597 933.00 |
BZ Autres créances | 2 305 049.00 | | 2 305 049.00 | 2 305 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 491.00 | | 130 491.00 | 130 491.00 |
CF Disponibilités | 7 650 677.00 | | 7 650 677.00 | 7 650 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251 214.00 | | 1 251 214.00 | 1 251 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 540 975.00 | 1 172 409.00 | 28 368 566.00 | 29 540 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 025 160.00 | 10 866 873.00 | 45 158 287.00 | 56 025 160.00 |
CU Autres participations | 133 675.00 | 133 675.00 | | 133 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 984.00 | 297 984.00 | | 297 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
DG Autres réserves | 29 192 645.00 | 26 118 435.00 | | 29 192 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961 424.00 | 5 123 063.00 | | 2 961 424.00 |
DL TOTAL (I) | 32 481 852.00 | 31 569 280.00 | | 32 481 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 779.00 | 445 038.00 | | 322 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 779.00 | 445 038.00 | | 322 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031 478.00 | 4 696 258.00 | | 3 031 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 929.00 | 160 952.00 | | 133 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849 008.00 | 7 713 211.00 | | 6 849 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 212 474.00 | 2 785 541.00 | | 2 212 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 825.00 | | |
EA Autres dettes | 126 768.00 | 185 071.00 | | 126 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 353 656.00 | 15 546 858.00 | | 12 353 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 158 287.00 | 47 561 176.00 | | 45 158 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 866 849.00 | 5 851 839.00 | 62 718 688.00 | 56 866 849.00 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 256 316.00 | 227 676.00 | 483 992.00 | 256 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 123 165.00 | 6 079 515.00 | 63 202 680.00 | 57 123 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 819 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 208 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 031 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 136 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 614 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 865 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 953 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 407 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 845 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 806.00 | | | 280 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 297.00 | 10 353.00 | | 165 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 887.00 | 166 353.00 | | 325 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 081.00 | -166 353.00 | | -45 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 612.00 | 553 575.00 | | 135 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 823.00 | 1 935 537.00 | | 703 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 515 285.00 | 71 080 745.00 | | 65 515 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 553 861.00 | 65 957 682.00 | | 62 553 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961 424.00 | 5 123 063.00 | | 2 961 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 501 852.00 | | 236 068.00 | 26 501 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 971.00 | 935 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 736.00 | 26 484 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 000.00 | 14 715 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 764.00 | 10 832 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 770 906.00 | | 104 685.00 | 14 770 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 780 042.00 | | 127 634.00 | 10 780 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 905.00 | | 3 750.00 | 950 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 200 226.00 | 1 160 757.00 | 74 175.00 | 8 200 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 868.00 | 205 653.00 | | 442 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 757 358.00 | 955 104.00 | 74 175.00 | 7 757 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 273 981.00 | 273 981.00 | 273 981.00 | 273 981.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 038.00 | 322 779.00 | 445 038.00 | 445 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 172 244.00 | 1 172 409.00 | 1 172 244.00 | 1 172 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644 900.00 | 1 580 065.00 | 1 644 900.00 | 1 644 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089 938.00 | 1 902 844.00 | 2 089 938.00 | 2 089 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 495 188.00 | 1 526 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 407 656.00 | 407 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 849 008.00 | 6 849 008.00 | | 6 849 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889 860.00 | 889 860.00 | | 889 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 426.00 | 921 426.00 | | 921 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 768.00 | 126 768.00 | | 126 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 981.00 | | 273 981.00 | 273 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528 027.00 | | 528 027.00 | 528 027.00 |
UX Autres créances clients | 597 933.00 | 597 933.00 | | 597 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VB T. V. A. | 289 114.00 | 289 114.00 | | 289 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 217.00 | 1 395 690.00 | 1 629 527.00 | 3 025 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 663 514.00 | | | 1 663 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257 712.00 | 1 257 712.00 | | 1 257 712.00 |
VP Divers | 218 612.00 | 218 612.00 | | 218 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 041.00 | 267 041.00 | | 267 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 496.00 | 516 496.00 | | 516 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251 214.00 | 945 690.00 | 305 524.00 | 1 251 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956 204.00 | 3 848 671.00 | 1 107 532.00 | 4 956 204.00 |
VW T.V.A. | 134 148.00 | 134 148.00 | | 134 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 219 727.00 | 10 590 200.00 | 1 629 527.00 | 12 219 727.00 |