| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879 700.00 | 1 599 981.00 | 1 279 718.00 | 2 879 700.00 |
AH Fonds commercial | 11 024 518.00 | 494 000.00 | 10 530 518.00 | 11 024 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 963.00 | 296 745.00 | 98 218.00 | 394 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 050 693.00 | 9 742 017.00 | 4 308 677.00 | 14 050 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 270.00 | | 268 270.00 | 268 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 981.00 | 273 981.00 | | 273 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258 227.00 | | 1 258 227.00 | 1 258 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 330 817.00 | 12 467 653.00 | 17 863 164.00 | 30 330 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 976.00 | 253 984.00 | 126 992.00 | 380 976.00 |
BT Marchandises | 28 199 611.00 | 3 917 141.00 | 24 282 470.00 | 28 199 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 767.00 | | 2 112 767.00 | 2 112 767.00 |
BZ Autres créances | 13 251 689.00 | | 13 251 689.00 | 13 251 689.00 |
CF Disponibilités | 7 886 689.00 | | 7 886 689.00 | 7 886 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840 146.00 | | 840 146.00 | 840 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 679 923.00 | 4 171 125.00 | 48 508 798.00 | 52 679 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 056 475.00 | 16 638 778.00 | 66 417 697.00 | 83 056 475.00 |
CU Autres participations | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 997.00 | 50 462.00 | 119 536.00 | 169 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 984.00 | 297 984.00 | | 297 984.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
DG Autres réserves | 32 957 587.00 | 32 957 587.00 | | 32 957 587.00 |
DH Report à nouveau | -6 852 853.00 | -2 661 545.00 | | -6 852 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 304 458.00 | -4 191 308.00 | | -1 304 458.00 |
DL TOTAL (I) | 25 128 059.00 | 26 432 516.00 | | 25 128 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 588 315.00 | 435 469.00 | | 588 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 315.00 | 435 469.00 | | 588 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 286 965.00 | 24 501 855.00 | | 22 286 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245 266.00 | 5 777 384.00 | | 3 245 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 067.00 | 294 319.00 | | 292 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 673 607.00 | 6 831 739.00 | | 11 673 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 618 802.00 | 2 574 793.00 | | 2 618 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 140.00 | | | 217 140.00 |
EA Autres dettes | 362 808.00 | 848 944.00 | | 362 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 701 324.00 | 40 829 033.00 | | 40 701 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 417 697.00 | 67 697 019.00 | | 66 417 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 629 328.00 | 5 505 500.00 | 65 134 828.00 | 59 629 328.00 |
FG Production vendue services | 65 943.00 | 135 938.00 | 201 880.00 | 65 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 695 271.00 | 5 641 438.00 | 65 336 708.00 | 59 695 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 826 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 073 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 333 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 240 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 278 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 114 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 178 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 659 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 171 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3 681 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 645 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 284 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 011.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 462.00 | | | 455 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 462.00 | 2 011.00 | | 455 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 138.00 | 171 912.00 | | 447 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 287.00 | 32 088.00 | | 31 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 540.00 | 885 792.00 | | 611 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 965.00 | 1 089 792.00 | | 1 089 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634 503.00 | -1 087 781.00 | | -634 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 463.00 | -52 914.00 | | -70 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 330 853.00 | 58 091 241.00 | | 71 330 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 635 311.00 | 62 282 549.00 | | 72 635 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 304 458.00 | -4 191 308.00 | | -1 304 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 955 315.00 | | 2 043 209.00 | 28 955 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 068.00 | 1 542 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 676.00 | 498 031.00 | 30 330 817.00 | 169 676.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 581.00 | | 13 904 218.00 | 91 581.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 095.00 | 349 963.00 | 14 713 926.00 | 78 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 226 672.00 | | 769 127.00 | 13 226 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 188 226.00 | | 953 757.00 | 14 188 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 417.00 | | 150 327.00 | 1 540 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 325 424.00 | 1 760 684.00 | 396 903.00 | 10 325 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 462.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144 980.00 | 455 002.00 | | 1 144 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 180 444.00 | 1 255 221.00 | 396 903.00 | 9 180 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 273 981.00 | 273 981.00 | 273 981.00 | 273 981.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 469.00 | 588 315.00 | 435 469.00 | 435 469.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 395 000.00 | 99 000.00 | | 395 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 956 404.00 | 4 171 125.00 | 3 956 404.00 | 3 956 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 635 852.00 | 4 554 573.00 | 4 240 852.00 | 4 635 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 071 321.00 | 5 142 888.00 | 4 676 321.00 | 5 071 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 246 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 284 448.00 | 284 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 611 540.00 | 455 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 673 607.00 | 11 531 431.00 | 142 177.00 | 11 673 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 446.00 | 1 170 446.00 | | 1 170 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 592.00 | 1 142 592.00 | | 1 142 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 140.00 | 217 140.00 | | 217 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 808.00 | 362 808.00 | | 362 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 981.00 | | 273 981.00 | 273 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258 227.00 | | 1 258 227.00 | 1 258 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 767.00 | 1 730 229.00 | 382 537.00 | 2 112 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
VB T. V. A. | 741 935.00 | 741 935.00 | | 741 935.00 |
VC Groupe et associés | 6 529 861.00 | 6 529 861.00 | | 6 529 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 277 578.00 | 2 232 578.00 | 20 045 000.00 | 22 277 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 245 266.00 | 1 124 793.00 | 2 120 473.00 | 3 245 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 791.00 | 398 791.00 | | 398 791.00 |
VP Divers | 470 300.00 | 470 300.00 | | 470 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 552.00 | 289 552.00 | | 289 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067 585.00 | 5 067 585.00 | | 5 067 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840 146.00 | 840 146.00 | | 840 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 736 809.00 | 15 822 064.00 | 1 914 746.00 | 17 736 809.00 |
VW T.V.A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 409 257.00 | 18 101 607.00 | 22 307 650.00 | 40 409 257.00 |