| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440 661.00 | 1 145 097.00 | 1 295 564.00 | 2 440 661.00 |
AH Fonds commercial | 10 867 413.00 | | 10 867 413.00 | 10 867 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 527.00 | 194 285.00 | 207 242.00 | 401 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 825 771.00 | 8 143 388.00 | 4 682 383.00 | 12 825 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 273 981.00 | 273 981.00 | | 273 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888 057.00 | | 888 057.00 | 888 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 730 298.00 | 9 767 219.00 | 17 963 079.00 | 27 730 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 875.00 | 125 375.00 | 501 500.00 | 626 875.00 |
BT Marchandises | 32 047 060.00 | 4 105 191.00 | 27 941 869.00 | 32 047 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 493.00 | | 714 493.00 | 714 493.00 |
BZ Autres créances | 14 594 219.00 | | 14 594 219.00 | 14 594 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 658.00 | | 131 658.00 | 131 658.00 |
CF Disponibilités | 5 723 691.00 | | 5 723 691.00 | 5 723 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695 573.00 | | 1 695 573.00 | 1 695 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 533 570.00 | 4 230 566.00 | 51 303 004.00 | 55 533 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 355 338.00 | 13 997 785.00 | 69 357 553.00 | 83 355 338.00 |
CU Autres participations | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 984.00 | 297 984.00 | | 297 984.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
DG Autres réserves | 32 957 587.00 | 31 265 705.00 | | 32 957 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 661 545.00 | 1 691 882.00 | | -2 661 545.00 |
DL TOTAL (I) | 30 623 824.00 | 33 285 369.00 | | 30 623 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 820.00 | 95 220.00 | | 104 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 820.00 | 95 220.00 | | 104 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 806 044.00 | 2 018 655.00 | | 12 806 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655 336.00 | 2 137 137.00 | | 5 655 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 759.00 | 153 253.00 | | 207 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 670 147.00 | 9 323 638.00 | | 16 670 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050 052.00 | 2 007 098.00 | | 3 050 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 717.00 | 317 092.00 | | 78 717.00 |
EA Autres dettes | 160 854.00 | 492 280.00 | | 160 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 628 909.00 | 16 449 153.00 | | 38 628 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 357 553.00 | 49 829 743.00 | | 69 357 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 646 242.00 | 7 664 092.00 | 61 310 334.00 | 53 646 242.00 |
FG Production vendue services | 207 746.00 | 85 328.00 | 293 074.00 | 207 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 853 988.00 | 7 749 420.00 | 61 603 408.00 | 53 853 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 417 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 063 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 335 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 538 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 652 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 884 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 230 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 853 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 436 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 284 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 728 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 762 257.00 | 11 925.00 | | 11 762 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 762 257.00 | 11 925.00 | | 11 762 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 171.00 | 685.00 | | 9 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 961 519.00 | 24 189.00 | | 4 961 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970 690.00 | 24 874.00 | | 4 970 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 791 567.00 | -12 950.00 | | 6 791 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 414.00 | 209 316.00 | | -275 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 508 397.00 | 66 410 004.00 | | 75 508 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 169 942.00 | 64 718 122.00 | | 78 169 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 661 545.00 | 1 691 882.00 | | -2 661 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 568 118.00 | | 5 744 407.00 | 29 568 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 673 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673 056.00 | 1 172 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 641.00 | 7 386 586.00 | 27 730 298.00 | 195 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 910 000.00 | 13 330 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 641.00 | 1 803 530.00 | 13 227 298.00 | 195 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 627 824.00 | | 1 612 671.00 | 16 627 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 987 503.00 | | 3 238 966.00 | 11 987 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 791.00 | | 892 770.00 | 952 791.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 195 641.00 | | | 195 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893 641.00 | 1 341 141.00 | 1 752 011.00 | 9 893 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 217.00 | 291 881.00 | | 853 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 040 424.00 | 1 049 260.00 | 1 752 011.00 | 9 040 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 273 981.00 | 273 981.00 | 273 981.00 | 273 981.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 220.00 | 104 820.00 | 95 220.00 | 95 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 453 633.00 | 4 230 566.00 | 1 453 633.00 | 1 453 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 738 081.00 | 4 515 014.00 | 1 738 081.00 | 1 738 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833 301.00 | 4 619 834.00 | 1 833 301.00 | 1 833 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 335 386.00 | 1 548 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 284 448.00 | 284 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 670 147.00 | 16 670 147.00 | | 16 670 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037 849.00 | 1 037 849.00 | | 1 037 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 647.00 | 1 132 647.00 | | 1 132 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 855.00 | 160 855.00 | | 160 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 981.00 | | 273 981.00 | 273 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888 057.00 | | 888 057.00 | 888 057.00 |
UX Autres créances clients | 714 493.00 | 714 493.00 | | 714 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VB T. V. A. | 1 601 216.00 | 1 601 216.00 | | 1 601 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056 044.00 | 3 056 044.00 | | 3 056 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 750 000.00 | 1 910 000.00 | 6 340 000.00 | 9 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 655 336.00 | 3 534 862.00 | | 5 655 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 990 000.00 | | | 8 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657 599.00 | 657 599.00 | | 657 599.00 |
VP Divers | 140 342.00 | 140 342.00 | | 140 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 048.00 | 265 048.00 | | 265 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 146 734.00 | 12 146 734.00 | | 12 146 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695 573.00 | 1 695 573.00 | | 1 695 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 166 324.00 | 17 004 286.00 | 1 162 038.00 | 18 166 324.00 |
VW T.V.A. | 614 509.00 | 614 509.00 | | 614 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 421 150.00 | 28 460 677.00 | 6 340 000.00 | 38 421 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 290.00 | | | 290.00 |