| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 511.00 | 853 217.00 | 405 294.00 | 1 258 511.00 |
AH Fonds commercial | 14 934 413.00 | | 14 934 413.00 | 14 934 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 901.00 | | 434 901.00 | 434 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 465.00 | 155 248.00 | 38 217.00 | 193 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 598 397.00 | 8 885 176.00 | 2 713 222.00 | 11 598 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 641.00 | | 195 641.00 | 195 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 981.00 | 273 981.00 | | 273 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668 343.00 | | 668 343.00 | 668 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 568 118.00 | 10 178 089.00 | 19 390 029.00 | 29 568 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 711 333.00 | 1 453 633.00 | 23 257 700.00 | 24 711 333.00 |
BT Marchandises | 547 405.00 | | 547 405.00 | 547 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081 336.00 | | 2 081 336.00 | 2 081 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 658.00 | | 131 658.00 | 131 658.00 |
BZ Autres créances | 2 806 603.00 | | 2 806 603.00 | 2 806 603.00 |
CF Disponibilités | 1 500 674.00 | | 1 500 674.00 | 1 500 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 893 346.00 | 1 453 633.00 | 30 439 713.00 | 31 893 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 461 464.00 | 11 631 722.00 | 49 829 742.00 | 61 461 464.00 |
CU Autres participations | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 984.00 | 297 984.00 | | 297 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
DG Autres réserves | 31 265 705.00 | 29 192 645.00 | | 31 265 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 882.00 | 2 961 424.00 | | 1 691 882.00 |
DL TOTAL (I) | 33 285 369.00 | 32 481 852.00 | | 33 285 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 220.00 | 322 779.00 | | 95 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 220.00 | 322 779.00 | | 95 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 655.00 | 3 031 473.00 | | 2 018 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137 137.00 | | | 2 137 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 253.00 | 133 929.00 | | 153 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 330 736.00 | 9 061 482.00 | | 11 330 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 092.00 | | | 317 092.00 |
EA Autres dettes | 492 280.00 | 126 768.00 | | 492 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 449 153.00 | 12 353 656.00 | | 16 449 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 829 742.00 | 45 158 287.00 | | 49 829 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 006 996.00 | 6 681 467.00 | 63 688 463.00 | 57 006 996.00 |
FG Production vendue services | 159 539.00 | 168 411.00 | 327 950.00 | 159 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 166 535.00 | 6 849 878.00 | 64 016 413.00 | 57 166 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 989 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 726 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 105 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 359 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 789 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 693 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 067 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 159 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 925.00 | 280 806.00 | | 11 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 165 297.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 189.00 | 160 590.00 | | 24 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 874.00 | 325 887.00 | | 24 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 950.00 | -45 081.00 | | -12 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 135 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 316.00 | 703 823.00 | | 209 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 410 004.00 | 65 515 285.00 | | 66 410 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 718 122.00 | 62 553 861.00 | | 64 718 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 882.00 | 2 961 424.00 | | 1 691 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 286 808.00 | 998 102.00 | 391 269.00 | 9 286 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 520.00 | 204 697.00 | | 648 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 638 288.00 | 793 405.00 | 391 269.00 | 8 638 288.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | | | 261.00 |