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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 957.00 | 24 578.00 | 12 379.00 | 36 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 495.00 | 41 852.00 | 2 643.00 | 44 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 664.00 | 425 610.00 | 137 054.00 | 562 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 588.00 | | 148 588.00 | 148 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 618.00 | 492 040.00 | 655 578.00 | 1 147 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 800.00 | | 932 800.00 | 932 800.00 |
BZ Autres créances | 214 972.00 | | 214 972.00 | 214 972.00 |
CF Disponibilités | 180 102.00 | | 180 102.00 | 180 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 410.00 | | 1 352 410.00 | 1 352 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 028.00 | 492 040.00 | 2 007 988.00 | 2 500 028.00 |
CU Autres participations | 302 642.00 | | 302 642.00 | 302 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 800.00 | 398 800.00 | | 398 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 505.00 | 17 956.00 | | 18 505.00 |
DG Autres réserves | 157 025.00 | 146 597.00 | | 157 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 964.00 | 10 976.00 | | 79 964.00 |
DK Provisions réglementées | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 656 135.00 | 576 172.00 | | 656 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 817.00 | 109 956.00 | | 112 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 412.00 | 558.00 | | 7 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 362.00 | 474 672.00 | | 487 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 372.00 | 514 914.00 | | 596 372.00 |
EA Autres dettes | 138 195.00 | 202 415.00 | | 138 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 558.00 | 1 307 914.00 | | 1 347 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 988.00 | 1 888 381.00 | | 2 007 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 318 675.00 | | 4 318 675.00 | 4 318 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 675.00 | | 4 318 675.00 | 4 318 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 965.00 | 8 333.00 | | -4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 735.00 | 4 004 710.00 | | 4 454 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 772.00 | 3 993 734.00 | | 4 374 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 964.00 | 10 976.00 | | 79 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 073.00 | | 87 932.00 | 1 124 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 285.00 | 503 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 387.00 | 1 147 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 819.00 | 36 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 283.00 | 607 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 789.00 | | 6 987.00 | 31 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 474.00 | | 48 968.00 | 570 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 809.00 | | 31 977.00 | 521 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 310.00 | 63 832.00 | 14 102.00 | 442 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 726.00 | 6 671.00 | 1 819.00 | 19 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 584.00 | 57 161.00 | 12 283.00 | 422 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 607.00 | | 1 470.00 | 7 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 362.00 | 487 362.00 | | 487 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 609.00 | 160 609.00 | | 160 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 077.00 | 150 077.00 | | 150 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 195.00 | 64 339.00 | -73 856.00 | 138 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 588.00 | | | 148 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
UX Autres créances clients | 932 800.00 | | | 932 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 817.00 | 37 067.00 | 70 860.00 | 112 817.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
VP Divers | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 068.00 | 1 172 309.00 | 200 760.00 | 1 373 068.00 |
VW T.V.A. | 262 207.00 | 262 207.00 | | 262 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 146.00 | 1 190 540.00 | 144 716.00 | 1 340 146.00 |