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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 707.00 | 32 672.00 | 5 036.00 | 37 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 352.00 | 38 927.00 | 1 425.00 | 40 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 293.00 | 361 670.00 | 144 623.00 | 506 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 872.00 | | 129 872.00 | 129 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 208.00 | 433 269.00 | 634 939.00 | 1 068 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 854.00 | 3 232.00 | 1 066 623.00 | 1 069 854.00 |
BZ Autres créances | 225 145.00 | | 225 145.00 | 225 145.00 |
CF Disponibilités | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 754.00 | 3 232.00 | 1 426 523.00 | 1 429 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 962.00 | 436 501.00 | 2 061 461.00 | 2 497 962.00 |
CU Autres participations | 302 642.00 | | 302 642.00 | 302 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 800.00 | 398 800.00 | | 398 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 503.00 | 18 505.00 | | 22 503.00 |
DG Autres réserves | 232 990.00 | 157 025.00 | | 232 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 224.00 | 79 964.00 | | 126 224.00 |
DK Provisions réglementées | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 782 360.00 | 656 135.00 | | 782 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 238.00 | 112 817.00 | | 90 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 5 400.00 | | 6 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 621.00 | 7 412.00 | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 837.00 | 487 362.00 | | 474 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 722.00 | 596 372.00 | | 624 722.00 |
EA Autres dettes | 73 988.00 | 138 195.00 | | 73 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 807.00 | 1 347 558.00 | | 1 274 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 461.00 | 2 007 988.00 | | 2 061 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 335.00 | 1 190 540.00 | | 1 222 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 912 069.00 | 21 963.00 | 4 934 032.00 | 4 912 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 069.00 | 21 963.00 | 4 934 032.00 | 4 912 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 49 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 171.00 | 1 248.00 | | 23 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 591.00 | 3 717.00 | | 7 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 966.00 | 4 965.00 | | 31 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 608.00 | -4 965.00 | | 4 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 007.00 | 4 454 735.00 | | 5 182 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 783.00 | 4 374 772.00 | | 5 055 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 224.00 | 79 964.00 | | 126 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 618.00 | | 84 812.00 | 1 147 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 204.00 | 483 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 222.00 | 1 068 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 018.00 | 546 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 957.00 | | 750.00 | 36 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 159.00 | | 72 504.00 | 607 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 502.00 | | 11 558.00 | 503 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 040.00 | 74 246.00 | 133 018.00 | 492 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 578.00 | 8 094.00 | | 24 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 462.00 | 66 153.00 | 133 018.00 | 467 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 137.00 | 3 232.00 | | 6 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 837.00 | 474 837.00 | | 474 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 727.00 | 183 727.00 | | 183 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 872.00 | | | 129 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 976.00 | | | 1 065 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 238.00 | 42 388.00 | 47 850.00 | 90 238.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 902.00 | | | 62 902.00 |
VP Divers | 85 218.00 | | | 85 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 381.00 | 1 340 268.00 | 181 113.00 | 1 521 381.00 |
VW T.V.A. | 286 060.00 | 286 060.00 | | 286 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 185.00 | 1 222 335.00 | 47 850.00 | 1 270 185.00 |