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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 350.00 | 32 868.00 | 4 482.00 | 37 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 210.00 | 483 529.00 | 293 681.00 | 777 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 264.00 | | 149 264.00 | 149 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 281.00 | 554 104.00 | 806 177.00 | 1 360 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 222.00 | | 836 222.00 | 836 222.00 |
BZ Autres créances | 130 155.00 | | 130 155.00 | 130 155.00 |
CF Disponibilités | 829 292.00 | | 829 292.00 | 829 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 904.00 | | 1 829 904.00 | 1 829 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 185.00 | 554 104.00 | 2 636 081.00 | 3 190 185.00 |
CU Autres participations | 307 132.00 | | 307 132.00 | 307 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 800.00 | 398 800.00 | | 398 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 791.00 | 28 815.00 | | 38 791.00 |
DG Autres réserves | 525 301.00 | 352 903.00 | | 525 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 555.00 | 199 522.00 | | 70 555.00 |
DK Provisions réglementées | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 288.00 | 981 882.00 | | 1 035 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 891.00 | 47 850.00 | | 583 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 553.00 | 3 900.00 | | 14 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 713.00 | 16 674.00 | | 20 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 357.00 | 507 930.00 | | 424 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 743.00 | 609 025.00 | | 546 743.00 |
EA Autres dettes | 6 241.00 | 6 373.00 | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 498.00 | 1 191 753.00 | | 1 596 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 081.00 | 2 177 930.00 | | 2 636 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 394 835.00 | | 4 394 835.00 | 4 394 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 835.00 | | 4 394 835.00 | 4 394 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 583.00 | |
GE Autres charges | | | 34 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 836.00 | 1 500.00 | | 17 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 836.00 | 1 500.00 | | 17 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 836.00 | 255.00 | | 17 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 653.00 | 48 138.00 | | 23 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 999.00 | 5 111 900.00 | | 4 574 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 444.00 | 4 912 378.00 | | 4 504 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 555.00 | 199 522.00 | | 70 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 854.00 | | 290 306.00 | 1 089 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 878.00 | 1 360 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 878.00 | 814 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 734.00 | | 279 704.00 | 554 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 412.00 | | 10 602.00 | 497 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 399.00 | 72 583.00 | 19 878.00 | 501 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 334.00 | 373.00 | | 37 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 064.00 | 72 211.00 | 19 878.00 | 464 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 357.00 | 424 357.00 | | 424 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 342.00 | 181 342.00 | | 181 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 466.00 | 115 466.00 | | 115 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 264.00 | | 149 264.00 | 149 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
UX Autres créances clients | 836 222.00 | 836 222.00 | | 836 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 891.00 | 377 201.00 | 206 689.00 | 583 891.00 |
VI Groupe et associés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 480.00 | | | 570 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VP Divers | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 641.00 | 1 000 612.00 | 194 029.00 | 1 194 641.00 |
VW T.V.A. | 228 552.00 | 228 552.00 | | 228 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 785.00 | 1 369 096.00 | 206 689.00 | 1 575 785.00 |