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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 350.00 | 34 799.00 | 2 550.00 | 37 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 936.00 | 526 824.00 | 445 112.00 | 971 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 946.00 | | 159 946.00 | 159 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 988.00 | 597 630.00 | 966 358.00 | 1 563 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 420.00 | | 1 089 420.00 | 1 089 420.00 |
BZ Autres créances | 108 705.00 | | 108 705.00 | 108 705.00 |
CF Disponibilités | 724 651.00 | | 724 651.00 | 724 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 552.00 | | 1 993 552.00 | 1 993 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 540.00 | 597 630.00 | 2 959 911.00 | 3 557 540.00 |
CU Autres participations | 307 132.00 | | 307 132.00 | 307 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 800.00 | 398 800.00 | | 398 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 880.00 | 38 791.00 | | 39 880.00 |
DG Autres réserves | 577 618.00 | 525 301.00 | | 577 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 947.00 | 70 555.00 | | 119 947.00 |
DK Provisions réglementées | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 087.00 | 1 035 288.00 | | 1 138 087.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 295.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 295.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 768.00 | 583 891.00 | | 649 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 253.00 | 14 553.00 | | 13 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 027.00 | 20 713.00 | | 12 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 686.00 | 424 357.00 | | 595 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 687.00 | 546 743.00 | | 550 687.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 6 241.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 824.00 | 1 596 498.00 | | 1 821 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 911.00 | 2 636 081.00 | | 2 959 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 907.00 | 1 369 096.00 | | 1 273 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 739 177.00 | | 4 739 177.00 | 4 739 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 177.00 | | 4 739 177.00 | 4 739 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 020.00 | |
GE Autres charges | | | 35 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 095.00 | 17 836.00 | | 114 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 095.00 | 17 836.00 | | 114 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 495.00 | 17 836.00 | | 113 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 986.00 | 23 653.00 | | 30 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 851.00 | 4 574 999.00 | | 5 042 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 904.00 | 4 504 444.00 | | 4 922 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 947.00 | 70 555.00 | | 119 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 281.00 | | 265 802.00 | 1 360 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 095.00 | 1 563 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 701.00 | 36 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 394.00 | 1 009 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 559.00 | | 255 120.00 | 814 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 014.00 | | 10 682.00 | 508 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 104.00 | 105 020.00 | 61 495.00 | 554 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 707.00 | | 1 701.00 | 37 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 397.00 | 105 020.00 | 59 794.00 | 516 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 137.00 | | 4 295.00 | 6 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 686.00 | 595 686.00 | | 595 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 822.00 | 224 822.00 | | 224 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 617.00 | 98 617.00 | | 98 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 946.00 | | 159 946.00 | 159 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 420.00 | 1 089 420.00 | | 1 089 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 768.00 | 113 878.00 | 535 890.00 | 649 768.00 |
VI Groupe et associés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 120.00 | | | 216 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 730.00 | | | 151 730.00 |
VP Divers | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 612.00 | 1 268 902.00 | 204 711.00 | 1 473 612.00 |
VW T.V.A. | 209 760.00 | 209 760.00 | | 209 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 797.00 | 1 273 907.00 | 535 890.00 | 1 809 797.00 |