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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 707.00 | 37 334.00 | 373.00 | 37 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 302.00 | 39 644.00 | 5 658.00 | 45 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 432.00 | 424 420.00 | 85 011.00 | 509 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 662.00 | | 138 662.00 | 138 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 854.00 | 501 399.00 | 588 455.00 | 1 089 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 299.00 | | 1 073 299.00 | 1 073 299.00 |
BZ Autres créances | 147 562.00 | | 147 562.00 | 147 562.00 |
CF Disponibilités | 332 166.00 | | 332 166.00 | 332 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 475.00 | | 1 589 475.00 | 1 589 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 328.00 | 501 399.00 | 2 177 930.00 | 2 679 328.00 |
CU Autres participations | 307 132.00 | | 307 132.00 | 307 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 800.00 | 398 800.00 | | 398 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 815.00 | 22 503.00 | | 28 815.00 |
DG Autres réserves | 352 903.00 | 232 990.00 | | 352 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 522.00 | 126 224.00 | | 199 522.00 |
DK Provisions réglementées | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 981 882.00 | 782 360.00 | | 981 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 850.00 | 90 238.00 | | 47 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 6 400.00 | | 3 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 674.00 | 4 621.00 | | 16 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 930.00 | 474 837.00 | | 507 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 025.00 | 624 722.00 | | 609 025.00 |
EA Autres dettes | 6 373.00 | 73 988.00 | | 6 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 753.00 | 1 274 807.00 | | 1 191 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 930.00 | 2 061 461.00 | | 2 177 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 957.00 | 1 222 335.00 | | 1 153 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 891 273.00 | 5 795.00 | 4 897 068.00 | 4 891 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 273.00 | 5 795.00 | 4 897 068.00 | 4 891 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 875.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 36 574.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 23 171.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 31 966.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 4 608.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 138.00 | 10 445.00 | | 48 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 900.00 | 5 182 007.00 | | 5 111 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 378.00 | 5 055 783.00 | | 4 912 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 522.00 | 126 224.00 | | 199 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 208.00 | | 26 646.00 | 1 068 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 089 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 554 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 645.00 | | 13 088.00 | 546 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 855.00 | | 13 557.00 | 483 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 269.00 | 73 130.00 | 5 000.00 | 433 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 672.00 | 4 663.00 | | 32 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 597.00 | 68 467.00 | 5 000.00 | 400 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
6T Sur comptes clients | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 369.00 | | 3 232.00 | 9 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 930.00 | 507 930.00 | | 507 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 632.00 | 186 632.00 | | 186 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 184.00 | 115 184.00 | | 115 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 662.00 | | 138 662.00 | 138 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 299.00 | 1 073 299.00 | | 1 073 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 850.00 | 26 728.00 | 21 122.00 | 47 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VP Divers | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 735.00 | 1 257 309.00 | 183 427.00 | 1 440 735.00 |
VW T.V.A. | 282 760.00 | 282 760.00 | | 282 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 079.00 | 1 153 957.00 | 21 122.00 | 1 175 079.00 |