| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 263.00 | 1 164 607.00 | 644 656.00 | 1 809 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 051.00 | 2 227.00 | 24 824.00 | 27 051.00 |
BF Prêts | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 889.00 | 1 166 834.00 | 725 054.00 | 1 891 889.00 |
BN En cours de production de biens | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170 208.00 | | 3 170 208.00 | 3 170 208.00 |
BZ Autres créances | 4 989 868.00 | | 4 989 868.00 | 4 989 868.00 |
CF Disponibilités | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 189 686.00 | | 8 189 686.00 | 8 189 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 081 574.00 | 1 166 834.00 | 8 914 740.00 | 10 081 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366 754.00 | 2 304 691.00 | | 2 366 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 703.00 | 2 346 648.00 | | 2 408 703.00 |
DP Provisions pour risques | 597 513.00 | 218 847.00 | | 597 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 782.00 | 218 847.00 | | 598 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 153.00 | 928 925.00 | | 1 291 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 584 023.00 | 4 151 371.00 | | 4 584 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 175.00 | 2 429.00 | | 26 175.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | 20 173.00 | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 907 256.00 | 5 107 044.00 | | 5 907 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 740.00 | 7 672 539.00 | | 8 914 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
FG Production vendue services | 28 127 605.00 | | 28 127 605.00 | 28 127 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 130 143.00 | | 28 130 143.00 | 28 130 143.00 |
FM Production stockée | | | 10 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 261 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 732 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 657 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 550 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 972.00 | |
GE Autres charges | | | 21 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 622 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 639 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 647 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | 17 992.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 18 378.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -18 378.00 | | -303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 442 033.00 | 482 945.00 | | 442 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 238.00 | 39 083.00 | | -161 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 269 893.00 | 26 270 720.00 | | 28 269 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 903 139.00 | 23 966 030.00 | | 25 903 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 366 754.00 | 2 304 691.00 | | 2 366 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 727.00 | | 252 915.00 | 1 688 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 753.00 | 1 891 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 753.00 | 1 836 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 127.00 | | 198 941.00 | 1 687 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 53 974.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 924.00 | 268 360.00 | 49 450.00 | 947 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 924.00 | 268 360.00 | 49 450.00 | 947 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 847.00 | 469 222.00 | 89 287.00 | 218 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 847.00 | 469 222.00 | 89 287.00 | 218 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 222.00 | 89 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 153.00 | 1 291 153.00 | | 1 291 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 770 685.00 | 1 770 685.00 | | 1 770 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498 701.00 | 1 498 701.00 | | 1 498 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UP Prêts | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 170 208.00 | | | 3 170 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188 679.00 | | | 188 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VB T. V. A. | 214 420.00 | | | 214 420.00 |
VC Groupe et associés | 3 915 706.00 | | | 3 915 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 793.00 | | | 622 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 662.00 | 279 662.00 | | 279 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 225 894.00 | 7 504 318.00 | 721 576.00 | 8 225 894.00 |
VW T.V.A. | 1 034 974.00 | 1 034 974.00 | | 1 034 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 907 256.00 | 5 907 256.00 | | 5 907 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 955.00 | | | 955.00 |