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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 227.00 | 1 311 876.00 | 259 351.00 | 1 571 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 448.00 | 22 960.00 | 7 488.00 | 30 448.00 |
BF Prêts | 323 176.00 | | 323 176.00 | 323 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 924 850.00 | 1 334 836.00 | 590 015.00 | 1 924 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BN En cours de production de biens | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281 829.00 | | 3 281 829.00 | 3 281 829.00 |
BZ Autres créances | 8 050 232.00 | | 8 050 232.00 | 8 050 232.00 |
CF Disponibilités | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 425 721.00 | | 11 425 721.00 | 11 425 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 350 571.00 | 1 334 836.00 | 12 015 735.00 | 13 350 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | -258 226.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838 440.00 | 2 202 224.00 | | 2 838 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 401.00 | 1 985 936.00 | | 2 880 401.00 |
DP Provisions pour risques | 1 374 487.00 | 1 288 541.00 | | 1 374 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 000.00 | 259 195.00 | | 268 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 642 487.00 | 1 547 736.00 | | 1 642 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 269.00 | 1 579 315.00 | | 2 015 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 976 728.00 | 5 414 212.00 | | 4 976 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
EA Autres dettes | 500 028.00 | 1 086 833.00 | | 500 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 492 847.00 | 8 080 361.00 | | 7 492 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 015 735.00 | 11 614 033.00 | | 12 015 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 570 276.00 | | 30 570 276.00 | 30 570 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 570 276.00 | | 30 570 276.00 | 30 570 276.00 |
FM Production stockée | | | 7 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 105 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 150 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 373 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 745 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 611 177.00 | |
GE Autres charges | | | 12 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 223 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 882 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 894 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 294.00 | 26 367.00 | | 16 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 294.00 | 26 447.00 | | 16 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 294.00 | 4 188.00 | | -16 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 885 818.00 | 816 577.00 | | 885 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154 007.00 | 1 154 249.00 | | 1 154 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 118 537.00 | 32 007 858.00 | | 31 118 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 280 097.00 | 29 805 633.00 | | 28 280 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838 440.00 | 2 202 224.00 | | 2 838 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 236.00 | | 123 939.00 | 2 144 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 323 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 324.00 | 1 924 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 724.00 | 1 601 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 763.00 | | 49 636.00 | 1 893 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 473.00 | | 74 303.00 | 250 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 459.00 | 143 806.00 | 325 430.00 | 1 516 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 459.00 | 143 806.00 | 325 430.00 | 1 516 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 547 736.00 | 602 798.00 | 508 047.00 | 1 547 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547 736.00 | 602 798.00 | 508 047.00 | 1 547 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602 798.00 | 508 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 269.00 | 2 015 269.00 | | 2 015 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629 076.00 | 2 629 076.00 | | 2 629 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 056.00 | 1 030 056.00 | | 1 030 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 596.00 | 135 596.00 | | 135 596.00 |
UP Prêts | 323 176.00 | | 323 176.00 | 323 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 281 829.00 | 3 281 829.00 | | 3 281 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 216.00 | 175 216.00 | | 175 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
VB T. V. A. | 409 927.00 | 409 927.00 | | 409 927.00 |
VC Groupe et associés | 7 297 284.00 | 7 297 284.00 | | 7 297 284.00 |
VI Groupe et associés | 364 432.00 | 364 432.00 | | 364 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 938.00 | 277 938.00 | | 277 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 675 485.00 | 11 352 309.00 | 323 176.00 | 11 675 485.00 |
VW T.V.A. | 1 039 658.00 | 1 039 658.00 | | 1 039 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 492 847.00 | 7 492 847.00 | | 7 492 847.00 |