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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 181.00 | 1 423 269.00 | 221 912.00 | 1 645 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 448.00 | 27 988.00 | 2 460.00 | 30 448.00 |
BF Prêts | 386 490.00 | | 386 490.00 | 386 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 118.00 | 1 451 256.00 | 610 862.00 | 2 062 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BN En cours de production de biens | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 063.00 | 5 615.00 | 3 115 448.00 | 3 121 063.00 |
BZ Autres créances | 7 353 867.00 | | 7 353 867.00 | 7 353 867.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 551 022.00 | 5 615.00 | 10 545 407.00 | 10 551 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 613 140.00 | 1 456 871.00 | 11 156 269.00 | 12 613 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674 190.00 | 2 838 440.00 | | 2 674 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 141.00 | 2 880 401.00 | | 2 716 141.00 |
DP Provisions pour risques | 1 353 524.00 | 1 374 487.00 | | 1 353 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 737.00 | 268 000.00 | | 231 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 585 261.00 | 1 642 487.00 | | 1 585 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 204.00 | 2 015 269.00 | | 1 774 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 816 492.00 | 4 976 728.00 | | 4 816 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 822.00 | | |
EA Autres dettes | 258 924.00 | 500 028.00 | | 258 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 854 866.00 | 7 492 847.00 | | 6 854 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 156 269.00 | 12 015 735.00 | | 11 156 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 267 846.00 | | 31 267 846.00 | 31 267 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 267 848.00 | | 31 267 846.00 | 31 267 848.00 |
FM Production stockée | | | -19 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 839 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 106 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 592 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 978 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 368 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 471 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 484 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | 16 294.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 211.00 | 16 294.00 | | 21 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 211.00 | -16 294.00 | | -21 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 835 539.00 | 885 818.00 | | 835 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953 488.00 | 1 154 007.00 | | 953 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 852 805.00 | 31 118 537.00 | | 31 852 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 178 615.00 | 28 280 097.00 | | 29 178 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674 190.00 | 2 838 440.00 | | 2 674 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 850.00 | | 138 345.00 | 1 924 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 2 062 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077.00 | 1 675 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 674.00 | | 75 031.00 | 1 601 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 176.00 | | 63 314.00 | 323 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 836.00 | 117 286.00 | 866.00 | 1 334 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 836.00 | 117 286.00 | 866.00 | 1 334 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 642 487.00 | 519 814.00 | 577 040.00 | 1 642 487.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 642 487.00 | 525 429.00 | 577 040.00 | 1 642 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 525 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 204.00 | 1 774 204.00 | | 1 774 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438 863.00 | 2 438 863.00 | | 2 438 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 016.00 | 1 231 016.00 | | 1 231 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 870.00 | 119 870.00 | | 119 870.00 |
UP Prêts | 386 490.00 | | 386 490.00 | 386 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 115 139.00 | 3 115 139.00 | | 3 115 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206 637.00 | 206 637.00 | | 206 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VB T. V. A. | 283 239.00 | 283 239.00 | | 283 239.00 |
VC Groupe et associés | 6 751 800.00 | 6 751 800.00 | | 6 751 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VI Groupe et associés | 139 054.00 | 139 054.00 | | 139 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 301.00 | 207 301.00 | | 207 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 412.00 | 98 412.00 | | 98 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 888 204.00 | 10 501 714.00 | 386 490.00 | 10 888 204.00 |
VW T.V.A. | 939 312.00 | 939 312.00 | | 939 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 854 866.00 | 6 854 866.00 | | 6 854 866.00 |