| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 593.00 | 1 378 832.00 | 494 761.00 | 1 873 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 680.00 | 12 118.00 | 17 562.00 | 29 680.00 |
BF Prêts | 177 343.00 | | 177 343.00 | 177 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 216.00 | 1 390 951.00 | 691 265.00 | 2 082 216.00 |
BN En cours de production de biens | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390 152.00 | | 3 390 152.00 | 3 390 152.00 |
BZ Autres créances | 6 009 369.00 | | 6 009 369.00 | 6 009 369.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 419 245.00 | | 9 419 245.00 | 9 419 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 501 461.00 | 1 390 951.00 | 10 110 510.00 | 11 501 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 14.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 760.00 | 2 626 831.00 | | 1 814 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 768.00 | 2 668 782.00 | | 1 856 768.00 |
DP Provisions pour risques | 1 305 326.00 | 910 456.00 | | 1 305 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 228.00 | 2 979.00 | | 6 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 554.00 | 913 435.00 | | 1 311 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 920.00 | 1 571 873.00 | | 1 855 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 040 879.00 | 5 254 351.00 | | 5 040 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | 112 883.00 | | 2 617.00 |
EA Autres dettes | 28 797.00 | 36 243.00 | | 28 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 942 188.00 | 6 975 349.00 | | 6 942 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 110 510.00 | 10 557 566.00 | | 10 110 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 144 818.00 | | 34 144 818.00 | 34 144 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 144 818.00 | | 34 144 818.00 | 34 144 818.00 |
FM Production stockée | | | -4 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 257 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 731 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 487 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 535 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 394.00 | |
GE Autres charges | | | 13 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 794 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 462 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 617.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 933.00 | 6 039.00 | | 15 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 013.00 | 8 656.00 | | 16 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -8 656.00 | | -1 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 713.00 | 603 623.00 | | 425 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 284.00 | 60 955.00 | | 235 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 286 296.00 | 32 632 412.00 | | 34 286 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 471 536.00 | 30 005 581.00 | | 32 471 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814 760.00 | 2 626 831.00 | | 1 814 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 377.00 | | 234 466.00 | 2 111 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 627.00 | 2 082 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 627.00 | 1 903 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 477.00 | | 170 423.00 | 1 996 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 900.00 | | 64 043.00 | 114 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 847.00 | 225 798.00 | 247 695.00 | 1 412 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 847.00 | 225 798.00 | 247 695.00 | 1 412 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 435.00 | 483 578.00 | 85 458.00 | 913 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 435.00 | 483 578.00 | 85 458.00 | 913 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 578.00 | 85 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 920.00 | 1 855 920.00 | | 1 855 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189 440.00 | 2 189 440.00 | | 2 189 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396 915.00 | 1 396 915.00 | | 1 396 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
UP Prêts | 177 343.00 | | 177 343.00 | 177 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 390 152.00 | 3 390 152.00 | | 3 390 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354 367.00 | 354 367.00 | | 354 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VB T. V. A. | 313 610.00 | 313 610.00 | | 313 610.00 |
VC Groupe et associés | 5 234 601.00 | 4 900 171.00 | 334 430.00 | 5 234 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 776.00 | 318 776.00 | | 318 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 594 938.00 | 9 081 565.00 | 513 373.00 | 9 594 938.00 |
VW T.V.A. | 1 135 748.00 | 1 135 748.00 | | 1 135 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 942 188.00 | 6 942 188.00 | | 6 942 188.00 |