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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
AP Constructions | 199 453.00 | 131 542.00 | 67 910.00 | 199 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 006.00 | 241 289.00 | 13 717.00 | 255 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 611.00 | 25 371.00 | 60 240.00 | 85 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 997.00 | 409 108.00 | 276 888.00 | 685 997.00 |
BT Marchandises | 107 661.00 | | 107 661.00 | 107 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
BZ Autres créances | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
CF Disponibilités | 149 812.00 | | 149 812.00 | 149 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 282.00 | | 477 282.00 | 477 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 280.00 | 409 108.00 | 754 171.00 | 1 163 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 573 860.00 | | | 573 860.00 |
DH Report à nouveau | -23 136.00 | | | -23 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
DL TOTAL (I) | 584 578.00 | | | 584 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
EA Autres dettes | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 592.00 | | | 169 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 171.00 | | | 754 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 592.00 | | | 169 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 035.00 | 22.00 | 444 058.00 | 444 035.00 |
FG Production vendue services | 374 248.00 | | 374 248.00 | 374 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 284.00 | 22.00 | 818 306.00 | 818 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 704.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 724.00 | | | 828 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 254.00 | | | 803 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 007.00 | | 32 937.00 | 663 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 947.00 | 685 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 947.00 | 540 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 706.00 | | | 144 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 082.00 | | 32 937.00 | 517 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 352.00 | 27 705.00 | 9 947.00 | 391 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 446.00 | 27 705.00 | 9 947.00 | 380 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 228.00 | 108 008.00 | 1 219.00 | 109 228.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 592.00 | 169 592.00 | | 169 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
ST Autres comptes | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 048.00 | | | 140 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 665.00 | | | 178 665.00 |