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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 386.00 | 7 134.00 | 3 251.00 | 10 386.00 |
AP Constructions | 160 801.00 | 118 620.00 | 42 181.00 | 160 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 216.00 | 255 568.00 | 34 647.00 | 290 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 756.00 | 62 834.00 | 178 922.00 | 241 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 179.00 | 444 157.00 | 394 022.00 | 838 179.00 |
BT Marchandises | 139 350.00 | | 139 350.00 | 139 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BZ Autres créances | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
CF Disponibilités | 141 662.00 | | 141 662.00 | 141 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 810.00 | | 384 810.00 | 384 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 990.00 | 444 157.00 | 778 832.00 | 1 222 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 576 885.00 | | | 576 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 573.00 | | | -29 573.00 |
DL TOTAL (I) | 555 696.00 | | | 555 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
EA Autres dettes | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 136.00 | | | 223 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 832.00 | | | 778 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 769.00 | | | 169 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 323.00 | 48.00 | 440 372.00 | 440 323.00 |
FG Production vendue services | 379 721.00 | | 379 721.00 | 379 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 044.00 | 48.00 | 820 093.00 | 820 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 650.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 516.00 | | | 834 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 089.00 | | | 864 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 573.00 | | | -29 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 704.00 | | 42 835.00 | 802 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 359.00 | 838 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 556.00 | 144 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | 692 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 706.00 | | 4 036.00 | 144 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 779.00 | | 38 798.00 | 656 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 866.00 | 49 650.00 | 7 359.00 | 401 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | 784.00 | 4 556.00 | 10 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 960.00 | 48 865.00 | 2 803.00 | 390 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 765.00 | 21 399.00 | 53 366.00 | 74 765.00 |
VI Groupe et associés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 191.00 | 44 971.00 | 1 219.00 | 46 191.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 136.00 | 169 769.00 | 53 366.00 | 223 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
ST Autres comptes | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
YT Sous‐traitance | 313.00 | | | 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 461.00 | | | 141 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 042.00 | | | 182 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |