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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
AP Constructions | 160 801.00 | 105 958.00 | 54 843.00 | 160 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 037.00 | 245 928.00 | 29 108.00 | 275 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 940.00 | 39 073.00 | 181 866.00 | 220 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 704.00 | 401 866.00 | 400 837.00 | 802 704.00 |
BT Marchandises | 120 875.00 | | 120 875.00 | 120 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
BZ Autres créances | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
CF Disponibilités | 165 608.00 | | 165 608.00 | 165 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 372.00 | | 422 372.00 | 422 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 076.00 | 401 866.00 | 823 209.00 | 1 225 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 576 193.00 | | | 576 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691.00 | | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 585 269.00 | | | 585 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 234.00 | | | 95 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 940.00 | | | 237 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 209.00 | | | 823 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 785.00 | | | 163 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 367.00 | 15.00 | 400 383.00 | 400 367.00 |
FG Production vendue services | 381 763.00 | | 381 763.00 | 381 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 130.00 | 15.00 | 782 146.00 | 782 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 208.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 670.00 | | | 793 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 979.00 | | | 792 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691.00 | | | 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 997.00 | | 156 433.00 | 685 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 725.00 | 802 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 725.00 | 656 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 706.00 | | | 144 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 071.00 | | 156 433.00 | 540 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 108.00 | 32 208.00 | 39 450.00 | 409 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 202.00 | 32 208.00 | 39 450.00 | 398 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 234.00 | 21 080.00 | 74 154.00 | 95 234.00 |
VI Groupe et associés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 469.00 | 77 249.00 | 1 219.00 | 78 469.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 940.00 | 163 785.00 | 74 154.00 | 237 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 383.00 | | | 85 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
YT Sous‐traitance | 298.00 | | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 945.00 | | | 137 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 486.00 | | | 170 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |