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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
AP Constructions | 163 169.00 | 149 209.00 | 13 960.00 | 163 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 656.00 | 277 874.00 | 19 782.00 | 297 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 233.00 | 114 989.00 | 119 244.00 | 234 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 466.00 | 552 460.00 | 288 006.00 | 840 466.00 |
BT Marchandises | 135 654.00 | | 135 654.00 | 135 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CF Disponibilités | 363 045.00 | | 363 045.00 | 363 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 234.00 | | 539 234.00 | 539 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 701.00 | 552 460.00 | 827 240.00 | 1 379 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 576 885.00 | | | 576 885.00 |
DH Report à nouveau | -66 870.00 | | | -66 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
DL TOTAL (I) | 593 354.00 | | | 593 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 886.00 | | | 233 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 240.00 | | | 827 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 013.00 | | | 182 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 328.00 | 42 382.00 | 26 250.00 | 536 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 825.00 | 560.00 | | 9 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 502.00 | 41 821.00 | 26 250.00 | 526 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 390.00 | 33 517.00 | 51 873.00 | 85 390.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 197.00 | 21 977.00 | 1 219.00 | 23 197.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 886.00 | 182 013.00 | 51 873.00 | 233 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
ST Autres comptes | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 017.00 | | | 88 017.00 |
YT Sous‐traitance | 579.00 | | | 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 560.00 | | | 138 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 261.00 | | | 167 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |