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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 386.00 | 8 480.00 | 1 906.00 | 10 386.00 |
AP Constructions | 162 421.00 | 131 036.00 | 31 385.00 | 162 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 216.00 | 265 418.00 | 24 797.00 | 290 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 608.00 | 89 324.00 | 156 284.00 | 245 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 652.00 | 494 259.00 | 349 392.00 | 843 652.00 |
BT Marchandises | 133 067.00 | | 133 067.00 | 133 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BZ Autres créances | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CF Disponibilités | 174 151.00 | | 174 151.00 | 174 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 947.00 | | 387 947.00 | 387 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 600.00 | 494 259.00 | 737 340.00 | 1 231 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 576 885.00 | | | 576 885.00 |
DH Report à nouveau | -29 573.00 | | | -29 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 832.00 | | | -54 832.00 |
DL TOTAL (I) | 500 863.00 | | | 500 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
EA Autres dettes | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 477.00 | | | 236 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 340.00 | | | 737 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 833.00 | | | 204 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 096.00 | 743.00 | 427 840.00 | 427 096.00 |
FG Production vendue services | 373 926.00 | | 373 926.00 | 373 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 023.00 | 743.00 | 801 767.00 | 801 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 390.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 717.00 | | | 803 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 549.00 | | | 858 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 832.00 | | | -54 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 179.00 | | 7 761.00 | 838 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 289.00 | 843 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | 698 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 186.00 | | | 144 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 773.00 | | 7 761.00 | 692 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 157.00 | 52 390.00 | 2 289.00 | 444 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 134.00 | 1 345.00 | | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 023.00 | 51 045.00 | 2 289.00 | 437 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 768.00 | 25 124.00 | 31 644.00 | 56 768.00 |
VI Groupe et associés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VP Divers | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 392.00 | 62 172.00 | 1 219.00 | 63 392.00 |
VW T.V.A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 477.00 | 204 833.00 | 31 644.00 | 236 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
ST Autres comptes | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 553.00 | | | 96 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
YT Sous‐traitance | 351.00 | | | 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 385.00 | | | 139 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 211.00 | | | 198 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |