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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 905.00 | 13 089.00 | 3 816.00 | 16 905.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 181 443.00 | | 181 443.00 | 181 443.00 |
AP Constructions | 11 588 472.00 | 3 411 240.00 | 8 177 233.00 | 11 588 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 991.00 | 122 387.00 | 3 604.00 | 125 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BF Prêts | 4 599.00 | 1 866.00 | 2 734.00 | 4 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 217 849.00 | 3 551 703.00 | 8 666 147.00 | 12 217 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 454.00 | 27 611.00 | 143 843.00 | 171 454.00 |
BZ Autres créances | 459 848.00 | | 459 848.00 | 459 848.00 |
CF Disponibilités | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 801.00 | 27 611.00 | 645 190.00 | 672 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 890 650.00 | 3 579 313.00 | 9 311 337.00 | 12 890 650.00 |
CU Autres participations | 253 151.00 | | 253 151.00 | 253 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
DG Autres réserves | 526 596.00 | 526 596.00 | | 526 596.00 |
DH Report à nouveau | -409 999.00 | -272 432.00 | | -409 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 396.00 | -137 566.00 | | -19 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 186 324.00 | 3 342 188.00 | | 3 186 324.00 |
DK Provisions réglementées | 2 623.00 | 151 898.00 | | 2 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 118.00 | 3 902 653.00 | | 3 578 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 953 921.00 | 5 621 108.00 | | 4 953 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 737.00 | 21 357.00 | | 271 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 391.00 | 54 260.00 | | 46 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 231.00 | 162 897.00 | | 38 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 365.00 | 1 088 252.00 | | 260 365.00 |
EA Autres dettes | 162 573.00 | 554 777.00 | | 162 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 733 219.00 | 7 503 268.00 | | 5 733 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 311 337.00 | 11 405 921.00 | | 9 311 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 399 142.00 | | 399 142.00 | 399 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 142.00 | | 399 142.00 | 399 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 47 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 864.00 | 119 984.00 | | 855 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 192.00 | | | 151 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 539.00 | 119 984.00 | | 1 008 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 747.00 | 5 621.00 | | 4 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 014.00 | 15 000.00 | | 763 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917.00 | 15 922.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 678.00 | 36 543.00 | | 769 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 861.00 | 83 441.00 | | 238 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 615.00 | -10 129.00 | | -57 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 256.00 | 975 499.00 | | 1 470 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 652.00 | 1 113 066.00 | | 1 489 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 396.00 | -137 566.00 | | -19 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 652 713.00 | | 2 893.00 | 13 652 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 979.00 | 263 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437 756.00 | 12 217 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212 777.00 | 11 899 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 124.00 | | 2 893.00 | 52 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 111 806.00 | | | 13 111 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 784.00 | | | 488 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616 227.00 | 397 392.00 | 463 782.00 | 3 616 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 213.00 | 876.00 | | 12 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604 014.00 | 396 516.00 | 463 782.00 | 3 604 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 898.00 | 1 917.00 | 151 192.00 | 151 898.00 |
6T Sur comptes clients | 69 942.00 | 4 900.00 | 47 232.00 | 69 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 808.00 | 4 900.00 | 47 232.00 | 71 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 706.00 | 6 817.00 | 198 424.00 | 223 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 47 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 917.00 | 151 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 737.00 | 268 849.00 | | 271 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 365.00 | 260 365.00 | | 260 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 573.00 | 162 573.00 | | 162 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
UP Prêts | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 139 205.00 | | | 139 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
VB T. V. A. | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
VC Groupe et associés | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 924 898.00 | 212 769.00 | 746 864.00 | 4 924 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 146.00 | | | 846 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 611.00 | | | 148 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 437.00 | | | 179 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 354.00 | 635 508.00 | 9 846.00 | 645 354.00 |
VW T.V.A. | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 219.00 | 1 018 201.00 | 746 864.00 | 5 733 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |