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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 28 112.00 | 10 000.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 211 808.00 | | 211 808.00 | 211 808.00 |
AP Constructions | 12 225 085.00 | 4 594 793.00 | 7 630 292.00 | 12 225 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 470.00 | | 296 470.00 | 296 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BF Prêts | 4 599.00 | 1 866.00 | 2 734.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 161 336.00 | 4 734 810.00 | 8 426 526.00 | 13 161 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 535.00 | 48 522.00 | 19 013.00 | 67 535.00 |
BZ Autres créances | 145 399.00 | | 145 399.00 | 145 399.00 |
CF Disponibilités | 321 399.00 | | 321 399.00 | 321 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 773.00 | 48 522.00 | 488 251.00 | 536 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 698 109.00 | 4 783 332.00 | 8 914 777.00 | 13 698 109.00 |
CU Autres participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DG Autres réserves | 526 596.00 | 526 596.00 | | 526 596.00 |
DH Report à nouveau | 103 597.00 | 234 880.00 | | 103 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 816.00 | -131 282.00 | | -46 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 545 189.00 | 2 686 285.00 | | 2 545 189.00 |
DK Provisions réglementées | 12 951.00 | 12 087.00 | | 12 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 136.00 | 3 647 184.00 | | 3 460 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 029 852.00 | 4 958 556.00 | | 5 029 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 736.00 | 226 526.00 | | 231 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 680.00 | 46 144.00 | | 43 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 867.00 | 82 429.00 | | 131 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
EA Autres dettes | 11 069.00 | 103 372.00 | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 454 641.00 | 5 423 465.00 | | 5 454 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 777.00 | 9 074 649.00 | | 8 914 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 393.00 | | 424 393.00 | 424 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 393.00 | | 424 393.00 | 424 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 821.00 | 141 468.00 | | 146 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 821.00 | 143 490.00 | | 150 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 683.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 53 452.00 | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 639.00 | 28 976.00 | | 8 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 639.00 | 84 110.00 | | 22 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 182.00 | 59 380.00 | | 128 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 233.00 | 565 255.00 | | 576 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 049.00 | 696 537.00 | | 623 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 816.00 | -131 282.00 | | -46 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 783 313.00 | | 746 456.00 | 12 783 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 141.00 | 554 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 432.00 | 13 161 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 471.00 | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 821.00 | 12 556 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 246 217.00 | | 423 502.00 | 12 246 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 079.00 | | 322 954.00 | 482 079.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432 259.00 | 390 864.00 | 118 291.00 | 4 432 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 905.00 | | 5 471.00 | 16 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 355.00 | 390 864.00 | 112 821.00 | 4 415 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 087.00 | 863.00 | | 12 087.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
6T Sur comptes clients | 48 333.00 | 719.00 | 530.00 | 48 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 311.00 | 719.00 | 530.00 | 78 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 398.00 | 1 582.00 | 4 530.00 | 94 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719.00 | 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 863.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 844.00 | 11 006.00 | 9 838.00 | 20 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 470.00 | 296 470.00 | | 296 470.00 |
UP Prêts | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
VB T. V. A. | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 029 852.00 | 253 209.00 | 921 784.00 | 5 029 852.00 |
VI Groupe et associés | 210 892.00 | 210 892.00 | | 210 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 262.00 | | | 198 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 913.00 | 95 913.00 | | 95 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 443.00 | 511 844.00 | 4 599.00 | 516 443.00 |
VW T.V.A. | 131 867.00 | 131 867.00 | | 131 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 454 641.00 | 668 160.00 | 931 622.00 | 5 454 641.00 |