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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 28 112.00 | 10 000.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 155 558.00 | | 155 558.00 | 155 558.00 |
AP Constructions | 11 944 435.00 | 4 286 340.00 | 7 658 095.00 | 11 944 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 991.00 | 125 892.00 | 98.00 | 125 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 657.00 | | 223 657.00 | 223 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BF Prêts | 4 599.00 | 1 866.00 | 2 734.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 783 313.00 | 4 462 237.00 | 8 321 076.00 | 12 783 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 192.00 | 48 333.00 | 18 859.00 | 67 192.00 |
BZ Autres créances | 259 392.00 | | 259 392.00 | 259 392.00 |
CF Disponibilités | 466 100.00 | | 466 100.00 | 466 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 906.00 | 48 333.00 | 753 574.00 | 801 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 585 219.00 | 4 510 570.00 | 9 074 649.00 | 13 585 219.00 |
CU Autres participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 2 316.00 | | 28 965.00 |
DG Autres réserves | 526 596.00 | 526 596.00 | | 526 596.00 |
DH Report à nouveau | 234 880.00 | -68 072.00 | | 234 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 282.00 | 329 601.00 | | -131 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 686 285.00 | 2 827 753.00 | | 2 686 285.00 |
DK Provisions réglementées | 12 087.00 | 11 224.00 | | 12 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 647 184.00 | 3 919 071.00 | | 3 647 184.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 958 556.00 | 5 255 846.00 | | 4 958 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 526.00 | 226 303.00 | | 226 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 144.00 | 133 904.00 | | 46 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 429.00 | 47 429.00 | | 82 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 437.00 | 86 910.00 | | 6 437.00 |
EA Autres dettes | 103 372.00 | 101 672.00 | | 103 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 423 465.00 | 5 852 649.00 | | 5 423 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 074 649.00 | 9 775 720.00 | | 9 074 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 950.00 | | 414 950.00 | 414 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 950.00 | | 414 950.00 | 414 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 283.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 468.00 | 1 012 974.00 | | 141 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 490.00 | 1 012 974.00 | | 143 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 21.00 | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 452.00 | 452 568.00 | | 53 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 110.00 | 452 589.00 | | 84 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 380.00 | 560 385.00 | | 59 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 255.00 | 1 482 652.00 | | 565 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 537.00 | 1 153 051.00 | | 696 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 282.00 | 329 601.00 | | -131 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 614 372.00 | | 168 941.00 | 12 614 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 783 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 246 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 154 475.00 | | 91 742.00 | 12 154 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 880.00 | | 77 199.00 | 404 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057 977.00 | 374 283.00 | | 4 057 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 056.00 | 848.00 | | 16 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 921.00 | 373 434.00 | | 4 041 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 224.00 | 863.00 | | 11 224.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 28 112.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 198.00 | 28 112.00 | | 50 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 422.00 | 28 975.00 | | 65 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 634.00 | 6 173.00 | 9 461.00 | 15 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 657.00 | 223 657.00 | | 223 657.00 |
UP Prêts | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
VB T. V. A. | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958 224.00 | 264 002.00 | 747 723.00 | 4 958 224.00 |
VI Groupe et associés | 210 892.00 | 210 892.00 | | 210 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 622.00 | | | 377 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 913.00 | 95 913.00 | | 95 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 941.00 | 557 342.00 | 4 599.00 | 561 941.00 |
VW T.V.A. | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 423 465.00 | 719 783.00 | 757 184.00 | 5 423 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |