| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 904.00 | 14 812.00 | 2 091.00 | 16 904.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 134 158.00 | | 134 158.00 | 134 158.00 |
AP Constructions | 11 078 426.00 | 3 469 054.00 | 7 609 371.00 | 11 078 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 990.00 | 124 172.00 | 1 818.00 | 125 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 678.00 | | 64 678.00 | 64 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BF Prêts | 4 599.00 | 1 865.00 | 2 733.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 719 950.00 | 3 613 027.00 | 8 106 923.00 | 11 719 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 977.00 | 32 938.00 | 91 039.00 | 123 977.00 |
BZ Autres créances | 636 992.00 | | 636 992.00 | 636 992.00 |
CF Disponibilités | 149 352.00 | | 149 352.00 | 149 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 053.00 | 32 938.00 | 880 115.00 | 913 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 633 003.00 | 3 645 965.00 | 8 987 038.00 | 12 633 003.00 |
CU Autres participations | 253 150.00 | | 253 150.00 | 253 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
DG Autres réserves | 526 596.00 | 526 596.00 | | 526 596.00 |
DH Report à nouveau | -429 394.00 | -409 998.00 | | -429 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 322.00 | -19 395.00 | | 361 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 993 693.00 | 3 186 323.00 | | 2 993 693.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 623.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 744 186.00 | 3 578 118.00 | | 3 744 186.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752 484.00 | 4 953 921.00 | | 4 752 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 065.00 | 271 737.00 | | 84 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 570.00 | 46 390.00 | | 40 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 713.00 | 38 231.00 | | 91 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 756.00 | 260 365.00 | | 129 756.00 |
EA Autres dettes | 140 260.00 | 162 573.00 | | 140 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 238 852.00 | 5 733 218.00 | | 5 238 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 987 038.00 | 9 311 336.00 | | 8 987 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 397 701.00 | | 397 701.00 | 397 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 058.00 | | 398 058.00 | 398 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 425.00 | 1 483.00 | | 12 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156 756.00 | 855 864.00 | | 1 156 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 623.00 | 151 192.00 | | 2 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171 805.00 | 1 008 539.00 | | 1 171 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 063.00 | 4 747.00 | | 65 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 491.00 | 763 013.00 | | 321 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 555.00 | 769 677.00 | | 386 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785 250.00 | 238 861.00 | | 785 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 183.00 | -57 615.00 | | 174 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 647.00 | 1 470 256.00 | | 1 574 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 325.00 | 1 489 652.00 | | 1 213 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 322.00 | -19 395.00 | | 361 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 217 849.00 | | 59 431.00 | 12 217 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 330.00 | 11 719 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 330.00 | 11 341 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 899 028.00 | | | 11 899 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 804.00 | | 59 431.00 | 263 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 837.00 | 391 484.00 | 330 159.00 | 3 549 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 089.00 | 1 724.00 | | 13 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 748.00 | 389 760.00 | 330 159.00 | 3 536 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 611.00 | 5 759.00 | 432.00 | 27 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 476.00 | 5 759.00 | 432.00 | 29 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 099.00 | 9 759.00 | 3 055.00 | 32 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 759.00 | 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 757.00 | 129 757.00 | | 129 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 261.00 | 140 261.00 | | 140 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
UP Prêts | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 90 798.00 | | | 90 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
VB T. V. A. | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 752 116.00 | 235 275.00 | 737 229.00 | 4 752 116.00 |
VI Groupe et associés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 432.00 | | | 414 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 168.00 | | | 504 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 978.00 | 828 379.00 | 4 600.00 | 832 978.00 |
VW T.V.A. | 91 713.00 | 91 713.00 | | 91 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 238 852.00 | 721 643.00 | 737 597.00 | 5 238 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |