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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 905.00 | 16 056.00 | 848.00 | 16 905.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 143 558.00 | | 143 558.00 | 143 558.00 |
AP Constructions | 11 868 793.00 | 3 913 164.00 | 7 955 629.00 | 11 868 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 991.00 | 125 635.00 | 356.00 | 125 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 459.00 | | 146 459.00 | 146 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BF Prêts | 4 599.00 | 1 866.00 | 2 734.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 614 372.00 | 4 059 843.00 | 8 554 530.00 | 12 614 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 987.00 | 48 333.00 | 121 655.00 | 169 987.00 |
BZ Autres créances | 304 210.00 | | 304 210.00 | 304 210.00 |
CF Disponibilités | 781 294.00 | | 781 294.00 | 781 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 522.00 | 48 333.00 | 1 221 190.00 | 1 269 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 883 895.00 | 4 108 175.00 | 9 775 720.00 | 13 883 895.00 |
CU Autres participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
DG Autres réserves | 526 596.00 | 526 596.00 | | 526 596.00 |
DH Report à nouveau | -68 072.00 | -429 395.00 | | -68 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 601.00 | 361 322.00 | | 329 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 827 753.00 | 2 993 693.00 | | 2 827 753.00 |
DK Provisions réglementées | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919 071.00 | 3 744 186.00 | | 3 919 071.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 255 846.00 | 4 752 484.00 | | 5 255 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 303.00 | 84 066.00 | | 226 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 904.00 | 40 571.00 | | 133 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 429.00 | 91 713.00 | | 47 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 910.00 | 129 757.00 | | 86 910.00 |
EA Autres dettes | 101 672.00 | 140 261.00 | | 101 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 852 649.00 | 5 238 852.00 | | 5 852 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 775 720.00 | 8 987 039.00 | | 9 775 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 372 037.00 | | 372 037.00 | 372 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 037.00 | | 372 037.00 | 372 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012 974.00 | 1 156 757.00 | | 1 012 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 974.00 | 1 171 806.00 | | 1 012 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 65 064.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 568.00 | 321 492.00 | | 452 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 589.00 | 386 555.00 | | 452 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 385.00 | 785 250.00 | | 560 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 882.00 | 174 183.00 | | 102 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 652.00 | 1 574 648.00 | | 1 482 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 051.00 | 1 213 326.00 | | 1 153 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 601.00 | 361 322.00 | | 329 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 719 951.00 | | 1 599 965.00 | 11 719 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 544.00 | 12 614 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705 544.00 | 12 154 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 341 698.00 | | 1 518 321.00 | 11 341 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 236.00 | | 81 644.00 | 323 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 162.00 | 792 340.00 | 345 525.00 | 3 611 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 813.00 | 1 244.00 | | 14 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596 349.00 | 791 096.00 | 345 525.00 | 3 596 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 224.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 938.00 | 15 395.00 | | 32 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 804.00 | 15 395.00 | | 34 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 804.00 | 26 619.00 | | 38 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 411.00 | 6 174.00 | 9 237.00 | 15 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 904.00 | 133 904.00 | | 133 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 910.00 | 86 910.00 | | 86 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 672.00 | 101 672.00 | | 101 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 459.00 | 146 459.00 | | 146 459.00 |
UP Prêts | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 120 694.00 | 120 694.00 | | 120 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
VB T. V. A. | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 255 401.00 | 377 263.00 | 757 584.00 | 5 255 401.00 |
VI Groupe et associés | 210 892.00 | 210 892.00 | | 210 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 445.00 | | | 682 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 425.00 | | | 315 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 104.00 | 136 104.00 | | 136 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | 8.00 | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 504.00 | 627 905.00 | 4 599.00 | 632 504.00 |
VW T.V.A. | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 063.00 | 964 688.00 | 766 821.00 | 5 852 063.00 |