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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 211.00 | 29 830.00 | 516 381.00 | 546 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 705.00 | 172 233.00 | 33 471.00 | 205 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 451.00 | 202 064.00 | 550 387.00 | 752 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 578.00 | 14 865.00 | 246 713.00 | 261 578.00 |
BZ Autres créances | 97 842.00 | | 97 842.00 | 97 842.00 |
CF Disponibilités | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 247.00 | 14 865.00 | 443 382.00 | 458 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 698.00 | 216 928.00 | 993 770.00 | 1 210 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 39 210.00 | 509 012.00 | | 39 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 601.00 | 30 198.00 | | 54 601.00 |
DL TOTAL (I) | 402 078.00 | 847 477.00 | | 402 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 131.00 | 49 904.00 | | 38 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 034.00 | 215 928.00 | | 204 034.00 |
EA Autres dettes | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 293.00 | 269 366.00 | | 307 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 692.00 | 563 706.00 | | 591 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 770.00 | 1 411 182.00 | | 993 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 310.00 | 563 706.00 | | 580 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 221.00 | | 21 575.00 | 1 005 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 000.00 | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 345.00 | 752 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | 546 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 205 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 014.00 | | 1 342.00 | 546 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 672.00 | | 20 233.00 | 186 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 535.00 | | | 272 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 095.00 | 14 313.00 | 2 345.00 | 190 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 413.00 | 1 562.00 | 1 145.00 | 29 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 682.00 | 12 751.00 | 1 200.00 | 160 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 172.00 | 13 293.00 | 1 600.00 | 3 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 172.00 | 13 293.00 | 1 600.00 | 3 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 172.00 | 13 293.00 | 1 600.00 | 3 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 293.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 293.00 | 307 293.00 | | 307 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 243 743.00 | | | 243 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VC Groupe et associés | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 600.00 | 4 218.00 | 11 382.00 | 15 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VP Divers | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 280.00 | 363 280.00 | | 363 280.00 |
VW T.V.A. | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 692.00 | 580 310.00 | 11 382.00 | 591 692.00 |