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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 139.00 | 5 010.00 | 517 129.00 | 522 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 102.00 | 127 912.00 | 36 191.00 | 164 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 777.00 | 132 922.00 | 553 856.00 | 686 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 344.00 | 20 836.00 | 284 508.00 | 305 344.00 |
BZ Autres créances | 146 575.00 | | 146 575.00 | 146 575.00 |
CF Disponibilités | 123 447.00 | | 123 447.00 | 123 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 454.00 | 20 836.00 | 556 618.00 | 577 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 232.00 | 153 758.00 | 1 110 474.00 | 1 264 232.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 31 659.00 | 31 811.00 | | 31 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 115.00 | 59 847.00 | | 58 115.00 |
DL TOTAL (I) | 398 041.00 | 399 925.00 | | 398 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 493.00 | 44 659.00 | | 33 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 921.00 | 36 593.00 | | 37 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 740.00 | 236 335.00 | | 250 740.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 278.00 | 340 376.00 | | 390 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 433.00 | 658 412.00 | | 712 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 474.00 | 1 058 337.00 | | 1 110 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 178.00 | 624 918.00 | | 690 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 403.00 | | 955 403.00 | 955 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 403.00 | | 955 403.00 | 955 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 461.00 | 13 674.00 | | 10 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 1 625.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 1 825.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 6.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 1 819.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 883.00 | 8 531.00 | | 12 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 839.00 | 956 181.00 | | 987 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 724.00 | 896 333.00 | | 929 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 115.00 | 59 847.00 | | 58 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 908.00 | | 759.00 | 721 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 890.00 | 686 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 358.00 | 522 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 532.00 | 164 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 738.00 | | 759.00 | 546 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 634.00 | | | 174 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 988.00 | 19 824.00 | 35 890.00 | 148 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 373.00 | 994.00 | 25 358.00 | 29 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 614.00 | 18 829.00 | 10 532.00 | 119 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 672.00 | 9 540.00 | 1 375.00 | 12 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 672.00 | 9 540.00 | 1 375.00 | 12 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 672.00 | 9 540.00 | 1 375.00 | 12 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 540.00 | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 278.00 | 390 278.00 | | 390 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 280 353.00 | 280 353.00 | | 280 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VC Groupe et associés | 140 433.00 | 140 433.00 | | 140 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 493.00 | 11 239.00 | 22 255.00 | 33 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 390.00 | 454 390.00 | | 454 390.00 |
VW T.V.A. | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 433.00 | 690 178.00 | 22 255.00 | 712 433.00 |