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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 428.00 | 4 236.00 | 517 193.00 | 521 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 717.00 | 141 041.00 | 34 675.00 | 175 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 455.00 | 145 277.00 | 557 178.00 | 702 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 541.00 | 11 168.00 | 287 374.00 | 298 541.00 |
BZ Autres créances | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CF Disponibilités | 349 333.00 | | 349 333.00 | 349 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 707.00 | 11 168.00 | 647 540.00 | 658 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 162.00 | 156 445.00 | 1 204 717.00 | 1 361 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 14 270.00 | 16 471.00 | | 14 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 333.00 | 67 800.00 | | 57 333.00 |
DL TOTAL (I) | 379 870.00 | 392 537.00 | | 379 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926.00 | 16 691.00 | | 8 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 699.00 | 37 776.00 | | 34 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 372.00 | 306 610.00 | | 301 372.00 |
EA Autres dettes | 24 968.00 | 16 438.00 | | 24 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 714.00 | 431 892.00 | | 449 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 848.00 | 809 406.00 | | 824 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 717.00 | 1 201 943.00 | | 1 204 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 000.00 | 800 480.00 | | 823 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 161.00 | | 6 973.00 | 702 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 679.00 | 702 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 521 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 920.00 | 175 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 366.00 | | 821.00 | 521 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 494.00 | | 1 142.00 | 180 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5 010.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 048.00 | 19 907.00 | 6 679.00 | 132 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | 789.00 | 759.00 | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 843.00 | 19 118.00 | 5 920.00 | 127 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 868.00 | 2 300.00 | | 8 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 868.00 | 2 300.00 | | 8 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 868.00 | 2 300.00 | | 8 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 487.00 | 159 487.00 | | 159 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 714.00 | 449 714.00 | | 449 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 285 140.00 | 285 140.00 | | 285 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VB T. V. A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 926.00 | 7 079.00 | 1 847.00 | 8 926.00 |
VI Groupe et associés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 674.00 | 309 674.00 | | 309 674.00 |
VW T.V.A. | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 848.00 | 823 000.00 | 1 847.00 | 824 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |