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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 366.00 | 4 206.00 | 517 161.00 | 521 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 494.00 | 127 843.00 | 52 652.00 | 180 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 161.00 | 132 048.00 | 570 112.00 | 702 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 823.00 | 8 868.00 | 276 955.00 | 285 823.00 |
BZ Autres créances | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
CF Disponibilités | 319 910.00 | | 319 910.00 | 319 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 699.00 | 8 868.00 | 631 831.00 | 640 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 859.00 | 140 916.00 | 1 201 943.00 | 1 342 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 16 471.00 | 29 774.00 | | 16 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 800.00 | 56 697.00 | | 67 800.00 |
DL TOTAL (I) | 392 537.00 | 394 738.00 | | 392 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 691.00 | 25 428.00 | | 16 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 776.00 | 37 215.00 | | 37 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 610.00 | 273 760.00 | | 306 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 030.00 | | |
EA Autres dettes | 16 438.00 | 10 902.00 | | 16 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 892.00 | 420 368.00 | | 431 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 406.00 | 769 703.00 | | 809 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 943.00 | 1 164 441.00 | | 1 201 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 480.00 | 753 012.00 | | 800 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 667.00 | | 19 940.00 | 699 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 446.00 | 702 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 521 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 657.00 | 180 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 343.00 | | 782.00 | 521 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 993.00 | | 19 158.00 | 177 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 578.00 | 19 887.00 | 17 416.00 | 129 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | 759.00 | 759.00 | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 372.00 | 19 128.00 | 16 657.00 | 125 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 536.00 | | 14 669.00 | 23 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 536.00 | | 14 669.00 | 23 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 536.00 | | 14 669.00 | 23 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 079.00 | 164 079.00 | | 164 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 892.00 | 431 892.00 | | 431 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 275 182.00 | 275 182.00 | | 275 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VC Groupe et associés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 691.00 | 7 764.00 | 8 926.00 | 16 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 089.00 | 321 089.00 | | 321 089.00 |
VW T.V.A. | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 406.00 | 800 480.00 | 8 926.00 | 809 406.00 |