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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 343.00 | 4 206.00 | 517 138.00 | 521 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 993.00 | 125 372.00 | 52 621.00 | 177 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 667.00 | 129 578.00 | 570 089.00 | 699 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 658.00 | 23 536.00 | 268 121.00 | 291 658.00 |
BZ Autres créances | 76 775.00 | | 76 775.00 | 76 775.00 |
CF Disponibilités | 246 667.00 | | 246 667.00 | 246 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 888.00 | 23 536.00 | 594 352.00 | 617 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 555.00 | 153 114.00 | 1 164 441.00 | 1 317 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 29 774.00 | 31 659.00 | | 29 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 697.00 | 58 115.00 | | 56 697.00 |
DL TOTAL (I) | 394 738.00 | 398 041.00 | | 394 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 428.00 | 33 493.00 | | 25 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | 37 921.00 | | 37 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 760.00 | 250 740.00 | | 273 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EA Autres dettes | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 368.00 | 390 278.00 | | 420 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 703.00 | 712 433.00 | | 769 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 441.00 | 1 110 474.00 | | 1 164 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 012.00 | 690 178.00 | | 753 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 777.00 | | 34 347.00 | 686 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 457.00 | 699 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 555.00 | 521 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 697.00 | 177 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 139.00 | | 759.00 | 522 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 102.00 | | 33 588.00 | 164 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 922.00 | 17 908.00 | 21 252.00 | 132 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | 751.00 | 1 555.00 | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 912.00 | 17 158.00 | 19 697.00 | 127 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 836.00 | 2 700.00 | | 20 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 836.00 | 2 700.00 | | 20 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 836.00 | 2 700.00 | | 20 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 026.00 | 136 026.00 | | 136 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 368.00 | 420 368.00 | | 420 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 263 427.00 | 263 427.00 | | 263 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VC Groupe et associés | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 428.00 | 8 737.00 | 16 691.00 | 25 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 551.00 | 371 551.00 | | 371 551.00 |
VW T.V.A. | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 703.00 | 753 012.00 | 16 691.00 | 769 703.00 |