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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 774.00 | 40 414.00 | 4 360.00 | 44 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 672.00 | 88 426.00 | 133 245.00 | 221 672.00 |
BF Prêts | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 350.00 | 132 840.00 | 144 510.00 | 277 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 544.00 | | 157 544.00 | 157 544.00 |
BZ Autres créances | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CF Disponibilités | 298 102.00 | | 298 102.00 | 298 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 047.00 | | 475 047.00 | 475 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 396.00 | 132 840.00 | 619 557.00 | 752 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 982.00 | 205 540.00 | | 235 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 955.00 | 30 442.00 | | 76 955.00 |
DL TOTAL (I) | 321 322.00 | 244 367.00 | | 321 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 445.00 | 82 356.00 | | 88 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 910.00 | 30 000.00 | | 41 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 852.00 | 11 852.00 | | 28 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 404.00 | 64 036.00 | | 83 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 933.00 | 42 177.00 | | 53 933.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 1 822.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 235.00 | 232 242.00 | | 298 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 557.00 | 476 609.00 | | 619 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 414.00 | 175 130.00 | | 240 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 706.00 | | 875 706.00 | 875 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 706.00 | | 875 706.00 | 875 706.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 765.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | 1 230.00 | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | 667.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 1 897.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 242.00 | -1 897.00 | | 8 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 726.00 | 4 282.00 | | 24 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 695.00 | 824 551.00 | | 891 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 741.00 | 794 108.00 | | 814 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 955.00 | 30 442.00 | | 76 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 806.00 | | 65 826.00 | 219 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 283.00 | 277 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 383.00 | 266 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 707.00 | | 60 122.00 | 213 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 5 705.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 318.00 | 33 765.00 | 7 244.00 | 106 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | 98.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 416.00 | 33 668.00 | 7 244.00 | 102 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UP Prêts | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 157 544.00 | | | 157 544.00 |
VB T. V. A. | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 008.00 | 36 187.00 | 57 821.00 | 94 008.00 |
VI Groupe et associés | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 850.00 | 183 850.00 | | 183 850.00 |
VW T.V.A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 088.00 | 217 267.00 | 57 821.00 | 275 088.00 |