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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 565.00 | 48 223.00 | 5 342.00 | 53 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 234.00 | 144 101.00 | 82 132.00 | 226 234.00 |
BF Prêts | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 860.00 | 196 324.00 | 110 536.00 | 306 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 084.00 | | 115 084.00 | 115 084.00 |
BZ Autres créances | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
CF Disponibilités | 553 267.00 | | 553 267.00 | 553 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 884.00 | | 739 884.00 | 739 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 745.00 | 196 324.00 | 850 420.00 | 1 046 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 653.00 | 305 220.00 | | 336 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 088.00 | 151 433.00 | | 99 088.00 |
DL TOTAL (I) | 444 126.00 | 465 038.00 | | 444 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 340.00 | 57 093.00 | | 208 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 220.00 | 48 477.00 | | 39 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 289.00 | 70 640.00 | | 77 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 053.00 | 117 690.00 | | 73 053.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | 2 976.00 | | 8 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 294.00 | 310 737.00 | | 406 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 420.00 | 775 775.00 | | 850 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 294.00 | 310 737.00 | | 406 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 999.00 | | 1 421 999.00 | 1 421 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 999.00 | | 1 421 999.00 | 1 421 999.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 355.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 20 000.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 20 000.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 925.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 23 051.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | -3 051.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 198.00 | 52 278.00 | | 35 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 599.00 | 1 499 186.00 | | 1 428 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 510.00 | 1 347 752.00 | | 1 329 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 088.00 | 151 433.00 | | 99 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 534.00 | 3 208.00 | | 11 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 909.00 | 27 355.00 | 1 939.00 | 170 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 909.00 | 27 355.00 | 1 939.00 | 166 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UP Prêts | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 085.00 | 115 085.00 | | 115 085.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VI Groupe et associés | 208 340.00 | 208 340.00 | | 208 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VP Divers | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 546.00 | 207 546.00 | | 207 546.00 |
VW T.V.A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 074.00 | 367 074.00 | | 367 074.00 |