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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 725.00 | 45 861.00 | 6 864.00 | 52 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 702.00 | 121 048.00 | 54 654.00 | 175 702.00 |
BF Prêts | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 881.00 | 170 909.00 | 86 972.00 | 257 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 299.00 | | 162 299.00 | 162 299.00 |
BZ Autres créances | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CF Disponibilités | 509 697.00 | | 509 697.00 | 509 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 804.00 | | 688 804.00 | 688 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 684.00 | 170 909.00 | 775 776.00 | 946 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 220.00 | 312 937.00 | | 305 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 434.00 | 112 283.00 | | 151 434.00 |
DL TOTAL (I) | 465 038.00 | 433 605.00 | | 465 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 859.00 | 53 994.00 | | 13 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 093.00 | 40 575.00 | | 57 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 477.00 | 33 652.00 | | 48 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 641.00 | 88 243.00 | | 70 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 691.00 | 47 827.00 | | 117 691.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 3 054.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 737.00 | 267 344.00 | | 310 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 776.00 | 700 949.00 | | 775 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 737.00 | 243 489.00 | | 310 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 307.00 | | 1 483 307.00 | 1 483 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 307.00 | | 1 483 307.00 | 1 483 307.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 619.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 5 854.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 051.00 | 5 854.00 | | 23 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 051.00 | -5 854.00 | | -3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 278.00 | 39 953.00 | | 52 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 186.00 | 1 180 196.00 | | 1 499 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 752.00 | 1 067 913.00 | | 1 347 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 434.00 | 112 283.00 | | 151 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 872.00 | | 21 655.00 | 279 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 100.00 | 250 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 100.00 | 228 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 672.00 | | 4 855.00 | 274 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 16 800.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 263.00 | 32 619.00 | 28 973.00 | 167 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 264.00 | 32 619.00 | 28 973.00 | 163 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 641.00 | 70 641.00 | | 70 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UP Prêts | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 299.00 | 162 299.00 | | 162 299.00 |
VB T. V. A. | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VI Groupe et associés | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VP Divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 543.00 | 201 543.00 | | 201 543.00 |
VW T.V.A. | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 260.00 | 262 260.00 | | 262 260.00 |