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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 327.00 | 43 794.00 | 7 533.00 | 51 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 345.00 | 119 469.00 | 103 876.00 | 223 345.00 |
BF Prêts | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 946.00 | 167 263.00 | 116 683.00 | 283 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 338.00 | | 81 338.00 | 81 338.00 |
BZ Autres créances | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CF Disponibilités | 441 877.00 | | 441 877.00 | 441 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 266.00 | | 584 266.00 | 584 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 212.00 | 167 263.00 | 700 949.00 | 868 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 937.00 | 235 982.00 | | 312 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 283.00 | 76 955.00 | | 112 283.00 |
DL TOTAL (I) | 433 605.00 | 321 322.00 | | 433 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 994.00 | 88 445.00 | | 53 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 575.00 | 41 910.00 | | 40 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 652.00 | 28 852.00 | | 33 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 243.00 | 83 404.00 | | 88 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 827.00 | 53 933.00 | | 47 827.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | 1 690.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 344.00 | 298 235.00 | | 267 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 949.00 | 619 557.00 | | 700 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 857.00 | | 1 165 857.00 | 1 165 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 857.00 | | 1 165 857.00 | 1 165 857.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 424.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 854.00 | 1 619.00 | | 5 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | 2 658.00 | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 854.00 | 8 242.00 | | -5 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 953.00 | 24 726.00 | | 39 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 196.00 | 891 695.00 | | 1 180 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 913.00 | 814 741.00 | | 1 067 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 283.00 | 76 955.00 | | 112 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 350.00 | | 8 829.00 | 277 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 232.00 | 5 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232.00 | 283 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 445.00 | | 8 227.00 | 266 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | 602.00 | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 840.00 | 34 424.00 | | 132 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 840.00 | 34 424.00 | | 128 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UP Prêts | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
VB T. V. A. | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 821.00 | 33 965.00 | 23 856.00 | 57 821.00 |
VI Groupe et associés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 835.00 | 112 835.00 | | 112 835.00 |
VW T.V.A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 815.00 | 213 960.00 | 23 856.00 | 237 815.00 |