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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 175.00 | 30 860.00 | 6 315.00 | 37 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 671.00 | 137 742.00 | 208 929.00 | 346 671.00 |
BF Prêts | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 576.00 | 172 402.00 | 238 174.00 | 410 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 471.00 | | 225 471.00 | 225 471.00 |
BZ Autres créances | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
CF Disponibilités | 656 616.00 | | 656 616.00 | 656 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 298.00 | | 955 298.00 | 955 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 874.00 | 172 402.00 | 1 193 473.00 | 1 365 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 742.00 | 336 653.00 | | 335 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 273.00 | 99 088.00 | | 254 273.00 |
DL TOTAL (I) | 598 400.00 | 444 126.00 | | 598 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 611.00 | | | 106 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 584.00 | 208 340.00 | | 152 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 318.00 | 39 220.00 | | 22 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 868.00 | 77 289.00 | | 112 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 027.00 | 73 053.00 | | 190 027.00 |
EA Autres dettes | 10 665.00 | 8 390.00 | | 10 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 073.00 | 406 294.00 | | 595 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 473.00 | 850 420.00 | | 1 193 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 136.00 | 406 294.00 | | 512 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 930.00 | | 2 080 930.00 | 2 080 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 930.00 | | 2 080 930.00 | 2 080 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 819.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 140.00 | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 463.00 | 140.00 | | 17 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 463.00 | 480.00 | | -17 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 772.00 | 35 198.00 | | 95 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 266.00 | 1 428 599.00 | | 2 087 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 993.00 | 1 329 511.00 | | 1 832 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 273.00 | 99 088.00 | | 254 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 799.00 | | 173 925.00 | 301 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 148.00 | 410 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 948.00 | 383 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 800.00 | | 168 994.00 | 279 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 4 930.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 324.00 | 24 819.00 | 48 741.00 | 196 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 200.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 325.00 | 24 819.00 | 48 541.00 | 192 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 868.00 | 112 868.00 | | 112 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UP Prêts | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 471.00 | 225 471.00 | | 225 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 444.00 | 23 507.00 | 82 937.00 | 106 444.00 |
VI Groupe et associés | 152 584.00 | 152 584.00 | | 152 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 204.00 | | | 114 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 129.00 | 319 129.00 | | 319 129.00 |
VW T.V.A. | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 755.00 | 489 818.00 | 82 937.00 | 572 755.00 |