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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 81 265.00 | 27 022.00 | 54 243.00 | 81 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 673.00 | 643 007.00 | 113 667.00 | 756 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 302.00 | 219 929.00 | 23 374.00 | 243 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 457.00 | 943 752.00 | 1 684 705.00 | 2 628 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BP En cours de production de services | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 967 113.00 | 166 725.00 | 800 388.00 | 967 113.00 |
BZ Autres créances | 114 413.00 | | 114 413.00 | 114 413.00 |
CF Disponibilités | 956 545.00 | | 956 545.00 | 956 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 022.00 | 166 725.00 | 1 891 297.00 | 2 058 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 479.00 | 1 110 477.00 | 3 576 002.00 | 4 686 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 191 865.00 | 2 468 993.00 | | 2 191 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 305.00 | 222 874.00 | | 339 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 170.00 | 2 801 867.00 | | 2 641 170.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 052.00 | 380 518.00 | | 302 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 456.00 | 32 890.00 | | 40 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 952.00 | 99 612.00 | | 106 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 376.00 | 424 756.00 | | 405 376.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 836.00 | 938 156.00 | | 854 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 002.00 | 3 820 021.00 | | 3 576 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 159.00 | | 2 415 159.00 | 2 415 159.00 |
FM Production stockée | | | -499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 140.00 | |
GE Autres charges | | | 7 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 053.00 | 1 722.00 | | 14 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 539.00 | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 237.00 | 1 182.00 | | 11 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 415.00 | 150 691.00 | | 146 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 032.00 | 2 456 653.00 | | 2 522 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 727.00 | 2 233 779.00 | | 2 182 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 305.00 | 222 874.00 | | 339 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 934.00 | | | 2 553 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 717.00 | | | 1 080 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 423.00 | | | 1 204 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 019.00 | 54 461.00 | 729.00 | 890 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 225.00 | 54 461.00 | 729.00 | 836 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 952.00 | 106 952.00 | | 106 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 052.00 | 79 333.00 | 222 719.00 | 302 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 234.00 | 1 092 811.00 | 14 423.00 | 1 107 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 836.00 | 632 117.00 | 222 719.00 | 854 836.00 |