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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 81 265.00 | 35 148.00 | 46 117.00 | 81 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 504.00 | 695 572.00 | 262 932.00 | 958 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 537.00 | 187 901.00 | 26 636.00 | 214 537.00 |
AX Avances et acomptes | 95 901.00 | | 95 901.00 | 95 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 424.00 | 972 415.00 | 1 851 009.00 | 2 823 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BP En cours de production de services | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 745.00 | 173 871.00 | 686 875.00 | 860 745.00 |
BZ Autres créances | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
CF Disponibilités | 884 726.00 | | 884 726.00 | 884 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 490.00 | 173 871.00 | 1 642 620.00 | 1 816 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 915.00 | 1 146 286.00 | 3 493 629.00 | 4 639 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 981 169.00 | 2 191 865.00 | | 1 981 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 600.00 | 339 304.00 | | 439 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 769.00 | 2 641 169.00 | | 2 530 769.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 719.00 | 302 052.00 | | 222 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 883.00 | 40 456.00 | | 47 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 283.00 | 106 952.00 | | 175 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 975.00 | 405 376.00 | | 436 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 860.00 | 854 835.00 | | 882 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 629.00 | 3 576 005.00 | | 3 493 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 599 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 599 343.00 | |
FM Production stockée | | | 6 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 14 053.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | 2 816.00 | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | 11 237.00 | | -2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 986.00 | 146 415.00 | | 192 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 763.00 | 2 518 430.00 | | 2 701 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 163.00 | 2 179 126.00 | | 2 262 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 600.00 | 339 304.00 | | 439 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 458.00 | | | 2 828 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 823 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 794.00 | | | 268 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 240.00 | | | 1 155 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 423.00 | | | 1 204 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 957.00 | 73 840.00 | 45 176.00 | 889 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 283.00 | 175 283.00 | | 175 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
UX Autres créances clients | 860 745.00 | | | 860 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 719.00 | 80 211.00 | 142 508.00 | 222 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
VP Divers | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 975.00 | 436 975.00 | | 436 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 966.00 | 919 543.00 | 14 423.00 | 933 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 860.00 | 740 352.00 | 142 508.00 | 882 860.00 |