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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 644.00 | 58 977.00 | 667.00 | 59 644.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 111 336.00 | 73 146.00 | 38 190.00 | 111 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 109.00 | 942 414.00 | 39 696.00 | 982 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 866.00 | 321 627.00 | 195 239.00 | 516 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 069.00 | 1 396 164.00 | 1 692 905.00 | 3 089 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BP En cours de production de services | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 167.00 | 59 034.00 | 536 132.00 | 595 167.00 |
BZ Autres créances | 437 732.00 | | 437 732.00 | 437 732.00 |
CF Disponibilités | 977 822.00 | | 977 822.00 | 977 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 864.00 | 59 034.00 | 1 998 830.00 | 2 057 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 934.00 | 1 455 199.00 | 3 691 735.00 | 5 146 934.00 |
CU Autres participations | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 580.00 | 1 990 693.00 | | 2 013 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 203.00 | 272 887.00 | | 330 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 784.00 | 2 373 580.00 | | 2 453 784.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 951.00 | 60 974.00 | | 60 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 190.00 | 488 181.00 | | 571 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 641.00 | 498 725.00 | | 514 641.00 |
EA Autres dettes | 11 170.00 | 34 210.00 | | 11 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 951.00 | 1 128 281.00 | | 1 157 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 735.00 | 3 581 861.00 | | 3 691 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 951.00 | | | 60 951.00 |