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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 81 265.00 | 43 275.00 | 37 990.00 | 81 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 654.00 | 775 115.00 | 185 539.00 | 960 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 996.00 | 215 425.00 | 201 571.00 | 416 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 132.00 | 1 087 608.00 | 1 844 523.00 | 2 932 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BP En cours de production de services | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 539.00 | 64 462.00 | 708 077.00 | 772 539.00 |
BZ Autres créances | 143 983.00 | | 143 983.00 | 143 983.00 |
CF Disponibilités | 1 087 472.00 | | 1 087 472.00 | 1 087 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 579.00 | 64 462.00 | 1 965 117.00 | 2 029 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 711.00 | 1 152 071.00 | 3 809 640.00 | 4 961 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 920 769.00 | 1 981 169.00 | | 1 920 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 619.00 | 439 600.00 | | 540 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 388.00 | 2 530 769.00 | | 2 571 388.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 620.00 | 222 719.00 | | 317 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 695.00 | 47 883.00 | | 55 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 755.00 | 175 738.00 | | 299 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 040.00 | 436 975.00 | | 472 040.00 |
EA Autres dettes | 13 142.00 | 22 237.00 | | 13 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 252.00 | 905 552.00 | | 1 158 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 640.00 | 3 516 321.00 | | 3 809 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 602.00 | 740 361.00 | | 1 021 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 182.00 | | 204 608.00 | 2 776 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 659.00 | 2 932 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 659.00 | 1 458 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 794.00 | | | 268 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 965.00 | | 204 608.00 | 1 302 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 423.00 | | | 1 204 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 443.00 | 115 196.00 | 44 032.00 | 1 016 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 649.00 | 115 196.00 | 44 032.00 | 962 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 173 871.00 | 10 185.00 | 119 593.00 | 173 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 871.00 | 10 185.00 | 119 593.00 | 173 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 871.00 | 10 185.00 | 119 593.00 | 253 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 185.00 | 119 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 755.00 | 299 755.00 | | 299 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 354.00 | 227 354.00 | | 227 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 847.00 | 148 847.00 | | 148 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
UX Autres créances clients | 695 310.00 | 695 310.00 | | 695 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
VB T. V. A. | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VC Groupe et associés | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 620.00 | 180 970.00 | 136 650.00 | 317 620.00 |
VI Groupe et associés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 856.00 | 921 433.00 | 14 423.00 | 935 856.00 |
VW T.V.A. | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 252.00 | 1 021 602.00 | 136 650.00 | 1 158 252.00 |