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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 644.00 | 57 027.00 | 2 617.00 | 59 644.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 111 336.00 | 62 013.00 | 49 323.00 | 111 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 109.00 | 896 961.00 | 85 148.00 | 982 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 466.00 | 273 230.00 | 241 236.00 | 514 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 669.00 | 1 289 231.00 | 1 797 438.00 | 3 086 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BP En cours de production de services | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 485.00 | 46 824.00 | 858 661.00 | 905 485.00 |
BZ Autres créances | 406 513.00 | | 406 513.00 | 406 513.00 |
CF Disponibilités | 468 409.00 | | 468 409.00 | 468 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 248.00 | 46 824.00 | 1 784 424.00 | 1 831 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 917.00 | 1 336 056.00 | 3 581 861.00 | 4 917 917.00 |
CU Autres participations | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 990 693.00 | 1 961 388.00 | | 1 990 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 887.00 | 529 305.00 | | 272 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 580.00 | 2 600 693.00 | | 2 373 580.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 191.00 | 144 992.00 | | 46 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 974.00 | 60 303.00 | | 60 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 181.00 | 399 668.00 | | 488 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 725.00 | 501 007.00 | | 498 725.00 |
EA Autres dettes | 34 210.00 | 14 355.00 | | 34 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 281.00 | 1 120 325.00 | | 1 128 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 861.00 | 3 801 019.00 | | 3 581 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 732.00 | | 496 817.00 | 2 960 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 880.00 | 3 086 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 880.00 | 1 607 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 294.00 | | 1 350.00 | 273 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 324.00 | | 495 467.00 | 1 483 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 114.00 | | | 1 204 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 464.00 | 105 768.00 | | 1 183 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 190.00 | 1 838.00 | | 55 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 274.00 | 103 930.00 | | 1 128 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 922.00 | 5 856.00 | 56 954.00 | 97 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 922.00 | 5 856.00 | 56 954.00 | 97 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 922.00 | 5 856.00 | 56 954.00 | 177 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 856.00 | 56 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 181.00 | 488 181.00 | | 488 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 972.00 | 211 972.00 | | 211 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 637.00 | 122 637.00 | | 122 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
UX Autres créances clients | 849 298.00 | 849 298.00 | | 849 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
VB T. V. A. | 78 118.00 | 78 118.00 | | 78 118.00 |
VC Groupe et associés | 206 599.00 | 206 599.00 | | 206 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
VI Groupe et associés | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 801.00 | | | 98 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 844.00 | 1 317 730.00 | 14 114.00 | 1 331 844.00 |
VW T.V.A. | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 281.00 | 1 128 281.00 | | 1 128 281.00 |