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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 740.00 | 36 967.00 | 12 773.00 | 49 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 574.00 | 90 875.00 | 33 699.00 | 124 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 299.00 | 127 842.00 | 72 457.00 | 200 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CF Disponibilités | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 847.00 | 127 842.00 | 99 005.00 | 226 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 896.00 | 53 392.00 | | 53 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936.00 | 503.00 | | 2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 65 217.00 | 62 280.00 | | 65 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 703.00 | 22 558.00 | | 19 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 12.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 608.00 | | 7 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 597.00 | 3 327.00 | | 6 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 789.00 | 33 504.00 | | 33 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 005.00 | 95 785.00 | | 99 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 455.00 | 21 181.00 | | 27 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 181.00 | | 119 181.00 | 119 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 181.00 | | 119 181.00 | 119 181.00 |
FM Production stockée | | | -2 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 278.00 | 8 504.00 | | 11 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 882.00 | 116 126.00 | | 117 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 945.00 | 115 623.00 | | 114 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 936.00 | 503.00 | | 2 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 344.00 | | 10 955.00 | 189 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 359.00 | | 10 955.00 | 163 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 456.00 | 9 386.00 | | 118 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 456.00 | 9 386.00 | | 118 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 703.00 | 13 369.00 | 6 334.00 | 19 703.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 461.00 | 6 392.00 | 69.00 | 6 461.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 789.00 | 27 455.00 | 6 334.00 | 33 789.00 |