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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 390.00 | 64 088.00 | 22 302.00 | 86 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 685.00 | 109 010.00 | 15 675.00 | 124 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 462.00 | 173 098.00 | 64 364.00 | 237 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CF Disponibilités | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 719.00 | 173 098.00 | 109 621.00 | 282 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 960.00 | 69 525.00 | | 57 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 364.00 | -11 565.00 | | 5 364.00 |
DL TOTAL (I) | 71 709.00 | 66 345.00 | | 71 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 258.00 | 20 197.00 | | 17 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 896.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 214.00 | 10 711.00 | | 14 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 390.00 | 5 123.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 912.00 | 36 927.00 | | 37 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 621.00 | 103 272.00 | | 109 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 912.00 | 36 927.00 | | 37 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 581.00 | | 94 581.00 | 94 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 581.00 | | 94 581.00 | 94 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 092.00 | 882.00 | | 6 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 005.00 | 8 479.00 | | 6 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 277.00 | 119 481.00 | | 121 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 913.00 | 131 046.00 | | 115 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 364.00 | -11 565.00 | | 5 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 875.00 | | 2 141.00 | 237 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 554.00 | 237 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 554.00 | 211 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 489.00 | | 2 141.00 | 211 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 641.00 | 14 710.00 | 2 253.00 | 160 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 641.00 | 14 710.00 | 2 253.00 | 160 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750.00 | 4 280.00 | 470.00 | 4 750.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |