| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 390.00 | 47 299.00 | 39 091.00 | 86 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 816.00 | 98 243.00 | 23 573.00 | 121 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 593.00 | 145 542.00 | 89 051.00 | 234 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CF Disponibilités | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 185.00 | 145 542.00 | 124 643.00 | 270 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 177.00 | 56 832.00 | | 58 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 348.00 | 1 345.00 | | 11 348.00 |
DL TOTAL (I) | 77 910.00 | 66 562.00 | | 77 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 720.00 | 6 496.00 | | 26 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 12 166.00 | | 10 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 985.00 | 5 496.00 | | 9 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 733.00 | 24 158.00 | | 46 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 643.00 | 90 720.00 | | 124 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 978.00 | 24 158.00 | | 26 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 886.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 797.00 | 10 385.00 | | 11 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 115.00 | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 376.00 | 123 137.00 | | 134 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 028.00 | 121 792.00 | | 123 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 348.00 | 1 345.00 | | 11 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 487.00 | | 39 070.00 | 201 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 964.00 | 234 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 964.00 | 208 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 502.00 | | 38 668.00 | 175 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 402.00 | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 619.00 | 14 886.00 | 5 964.00 | 136 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 619.00 | 14 886.00 | 5 964.00 | 136 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 720.00 | 6 965.00 | 19 755.00 | 26 720.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028.00 | 3 558.00 | 470.00 | 4 028.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 733.00 | 26 978.00 | 19 755.00 | 46 733.00 |