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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 740.00 | 39 620.00 | 10 120.00 | 49 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 762.00 | 97 000.00 | 28 762.00 | 125 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 487.00 | 136 619.00 | 64 867.00 | 201 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CF Disponibilités | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 339.00 | 136 619.00 | 90 720.00 | 227 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 832.00 | 53 896.00 | | 56 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345.00 | 2 936.00 | | 1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 66 562.00 | 65 217.00 | | 66 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 496.00 | 19 703.00 | | 6 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 95.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 7 394.00 | | 12 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 496.00 | 6 597.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 158.00 | 33 789.00 | | 24 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 720.00 | 99 005.00 | | 90 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 158.00 | 27 455.00 | | 24 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 531.00 | | 121 531.00 | 121 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 531.00 | | 121 531.00 | 121 531.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 777.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 385.00 | 11 278.00 | | 10 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | -203.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 137.00 | 117 882.00 | | 123 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 792.00 | 114 945.00 | | 121 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345.00 | 2 936.00 | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 299.00 | | 1 188.00 | 200 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 314.00 | | 1 188.00 | 174 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 842.00 | 8 777.00 | | 127 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 842.00 | 8 777.00 | | 127 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749.00 | 5 680.00 | 69.00 | 5 749.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |