| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 390.00 | 55 950.00 | 30 441.00 | 86 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 098.00 | 104 691.00 | 20 407.00 | 125 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 875.00 | 160 641.00 | 77 235.00 | 237 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CF Disponibilités | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 912.00 | 160 641.00 | 103 272.00 | 263 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 525.00 | 58 177.00 | | 69 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 565.00 | 11 348.00 | | -11 565.00 |
DL TOTAL (I) | 66 345.00 | 77 910.00 | | 66 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 197.00 | 26 720.00 | | 20 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 23.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 006.00 | | 10 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 123.00 | 9 985.00 | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 927.00 | 46 733.00 | | 36 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 272.00 | 124 643.00 | | 103 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 927.00 | 26 978.00 | | 36 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 445.00 | | 117 445.00 | 117 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 445.00 | | 117 445.00 | 117 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | 2 571.00 | | 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 479.00 | 11 797.00 | | 8 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 481.00 | 134 376.00 | | 119 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 046.00 | 123 028.00 | | 131 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 565.00 | 11 348.00 | | -11 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 593.00 | | 3 283.00 | 234 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 206.00 | | 3 283.00 | 208 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 542.00 | 15 099.00 | | 145 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 542.00 | 15 099.00 | | 145 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118.00 | 3 648.00 | 470.00 | 4 118.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |