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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 783.00 | 30 975.00 | 10 808.00 | 41 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 852.00 | 69 223.00 | 85 629.00 | 154 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 635.00 | 100 198.00 | 796 436.00 | 896 635.00 |
BT Marchandises | 200 721.00 | | 200 721.00 | 200 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 377.00 | 1 054.00 | 33 323.00 | 34 377.00 |
BZ Autres créances | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
CF Disponibilités | 133 745.00 | | 133 745.00 | 133 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 769.00 | 1 054.00 | 421 715.00 | 422 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 403.00 | 101 252.00 | 1 218 151.00 | 1 319 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 299 009.00 | 149 541.00 | | 299 009.00 |
DH Report à nouveau | 203 543.00 | 203 543.00 | | 203 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 284.00 | 174 469.00 | | 148 284.00 |
DL TOTAL (I) | 661 813.00 | 538 528.00 | | 661 813.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88.00 | 177.00 | | 88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 212.00 | 468 134.00 | | 369 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 739.00 | 17 439.00 | | 8 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 411.00 | 76 686.00 | | 104 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 808.00 | 121 935.00 | | 72 808.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 339.00 | 684 848.00 | | 556 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 151.00 | 1 223 377.00 | | 1 218 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 225.00 | 326 168.00 | | 290 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 611.00 | | 1 527 611.00 | 1 527 611.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 411.00 | | 1 529 411.00 | 1 529 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 383.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 383.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -383.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 572.00 | 69 880.00 | | 57 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 884.00 | 1 580 774.00 | | 1 534 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 600.00 | 1 406 306.00 | | 1 386 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 284.00 | 174 469.00 | | 148 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 303.00 | | 13 800.00 | 904 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 468.00 | 896 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 468.00 | 196 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 303.00 | | 13 800.00 | 204 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 615.00 | 12 052.00 | 21 468.00 | 109 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 615.00 | 12 052.00 | 21 468.00 | 109 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 527.00 | 526.00 | | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | 526.00 | | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | 526.00 | | 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 411.00 | 104 411.00 | | 104 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 380.00 | 101 267.00 | 266 113.00 | 367 380.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 131.00 | | | 107 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
VP Divers | 978.00 | | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |
VW T.V.A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 734.00 | 289 621.00 | 266 113.00 | 555 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |